民生加银中证内地资源主题指数净值下跌2.63% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生加银中证内地资源主题指数,代码690008)公布最新净值,下跌2.63%。本基金单位净值为0.629元,累计净值为0.629元。
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金成立于2012-03-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.10%,今年以来收益-2.93%,近一月收益3.97%,近一年收益7.34%,近三年收益-10.14%。近一年,本基金排名同类(665/685),成立以来,本基金排名同类(803/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.18%,近两年定投该基金的收益为-4.17%,近三年定投该基金的收益为-8.49%,近五年定投该基金的收益为-10.28%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2016年01月04日管理该基金,任职期内收益-3.53%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益1.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例7.65% )、紫金矿业(持仓比例7.05% )、中国神华(持仓比例6.73% )、中国石油(持仓比例6.33% )、陕西煤业(持仓比例4.02% )、山东黄金(持仓比例3.80% )、洛阳钼业(持仓比例3.45% )、天齐锂业(持仓比例3.01% )、赣锋锂业(持仓比例2.98% )、华友钴业(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为47.87%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例8.46% )、中国神华(持仓比例7.83% )、中国石油(持仓比例6.32% )、紫金矿业(持仓比例5.01% )、山东黄金(持仓比例4.44% )、陕西煤业(持仓比例4.42% )、洛阳钼业(持仓比例3.27% )、北方稀土(持仓比例3.00% )、中国铝业(持仓比例2.91% )、方大炭素(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为48.04%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,A股震荡上行且分化较大,建材行业领涨,家电也有不俗表现,电子行业则是延续之前的强势表现;国防军工行业出现较小幅度的下跌,商贸零售和电力等行业涨幅较小。
主要指数方面,中小板指上涨10.59%、创业板上涨10.48%、沪深300上涨7.39%、中证500上涨6.61%、上涨50上涨5.71%。
本基金跟踪的标的指数主要包括有色金属、钢铁、石油石化等板块,四季度有色板块走势较强,钢铁和石油石化也有不俗表现,四季度本基金上涨7.28%。
投资运作上我们根据成分股调整、申赎情况、停复牌情况,保持对中证内地资源指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.648元;本报告期基金份额净值增长率为7.28%,业绩比较基准收益率为7.60%。
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高