金融界基金01月24日讯 南方中证100指数证券投资基金（简称：南方中证100指数C，代码005691）公布最新净值，下跌2.62%。本基金单位净值为1.1868元，累计净值为1.6607元。

　　南方中证100指数证券投资基金成立于2018-03-09，业绩比较基准为“中证100指数*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益6.28%，今年以来收益-2.81%，近一月收益-0.39%，近一年收益28.83%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（477/685），成立以来，本基金排名同类（543/836）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为7.92%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为龚涛，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益5.21%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.75% ）、贵州茅台（持仓比例5.63% ）、招商银行（持仓比例3.66% ）、格力电器（持仓比例2.98% ）、兴业银行（持仓比例2.72% ）、美的集团（持仓比例2.67% ）、恒瑞医药（持仓比例2.56% ）、五粮液（持仓比例2.44% ）、中信证券（持仓比例1.88% ）、伊利股份（持仓比例1.78% ）、金山办公（持仓比例0.64% ）、渝农商行（持仓比例0.31% ）、卓易信息（持仓比例0.08% ）、当虹科技（持仓比例0.07% ）、八亿时空（持仓比例0.05% ），合计占资金总资产的比例为36.22%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例9.84% ）、贵州茅台（持仓比例6.01% ）、招商银行（持仓比例3.74% ）、格力电器（持仓比例2.88% ）、兴业银行（持仓比例2.66% ）、五粮液（持仓比例2.63% ）、恒瑞医药（持仓比例2.61% ）、美的集团（持仓比例2.59% ）、中信证券（持仓比例1.85% ）、伊利股份（持仓比例1.81% ），合计占资金总资产的比例为36.62%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内中证100指数上涨6.01%。

　　期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；

　　（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A份额净值为1.2297元，报告期内，份额净值增长率为6.70%，同期业绩基准增长率为5.45%；本基金C份额净值为1.2211元，报告期内，份额净值增长率为6.59%，同期业绩基准增长率为5.45%。