招商央视财经50指数A净值下跌2.61% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数A,代码217027)公布最新净值,下跌2.61%。本基金单位净值为2.3041元,累计净值为2.3041元。
招商央视财经50指数证券投资基金成立于2013-02-05,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益130.41%,今年以来收益-0.33%,近一月收益2.55%,近一年收益37.30%,近三年收益56.96%。近一年,本基金排名同类(310/685),成立以来,本基金排名同类(38/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.06%,近两年定投该基金的收益为17.67%,近三年定投该基金的收益为22.61%,近五年定投该基金的收益为39.46%。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益22.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.75% )、贵州茅台(持仓比例5.81% )、兴业银行(持仓比例5.27% )、中国平安(持仓比例4.92% )、伊利股份(持仓比例4.92% )、海康威视(持仓比例4.85% )、招商银行(持仓比例4.59% )、民生银行(持仓比例4.07% )、信维通信(持仓比例3.87% )、万科A(持仓比例3.49% )、平安银行(持仓比例1.07% )、农业银行(持仓比例0.74% )、华熙生物(持仓比例0.12% )、微芯生物(持仓比例0.12% )、八亿时空(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为50.62%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.77% )、贵州茅台(持仓比例6.13% )、中国平安(持仓比例5.45% )、海康威视(持仓比例5.21% )、兴业银行(持仓比例5.08% )、伊利股份(持仓比例4.93% )、招商银行(持仓比例4.62% )、民生银行(持仓比例4.23% )、信维通信(持仓比例3.32% )、工商银行(持仓比例3.25% ),合计占资金总资产的比例为48.99%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍然较大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数央视财经50指数报告期内上涨8.89%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为9.30%,同期业绩基准增长率为8.45%,C类份额净值增长率为9.18%,同期业绩基准增长率为8.45%。
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