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建信精工制造指数增强净值下跌2.57% 请保持关注

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2020-01-24 07:07:13 来源:金融界基金 作者:机器君
建信精工制造指数增强净值下跌2.57% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 建信精工制造指数增强型证券投资基金(简称:建信精工制造指数增强,代码001397)公布最新净值,下跌2.57%。本基金单位净值为1.1869元,累计净值为1.1869元。

  建信精工制造指数增强型证券投资基金成立于2015-08-26,业绩比较基准为“中证精工制造指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益18.69%,今年以来收益-0.72%,近一月收益2.60%,近一年收益34.17%,近三年收益11.35%。近一年,本基金排名同类(360/685),成立以来,本基金排名同类(399/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.46%,近两年定投该基金的收益为15.59%,近三年定投该基金的收益为11.81%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理叶乐天,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益18.69%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国建筑(持仓比例3.82% )、邮储银行(持仓比例2.57% )、三一重工(持仓比例2.56% )、中国中铁(持仓比例2.37% )、中国中车(持仓比例2.30% )、中兴通讯(持仓比例2.29% )、隆基股份(持仓比例2.03% )、上海机场(持仓比例1.92% )、中国重工(持仓比例1.49% )、潍柴动力(持仓比例1.48% )、川仪股份(持仓比例1.38% )、中国铁建(持仓比例1.17% )、福建高速(持仓比例1.11% )、太原重工(持仓比例0.96% )、四方股份(持仓比例0.83% ),合计占资金总资产的比例为28.28%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国建筑(持仓比例4.07% )、三一重工(持仓比例2.78% )、中国中车(持仓比例2.73% )、上海机场(持仓比例2.61% )、中兴通讯(持仓比例2.53% )、隆基股份(持仓比例2.32% )、中国中铁(持仓比例1.99% )、中国化学(持仓比例1.63% )、华远地产(持仓比例1.58% )、福建高速(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为23.82%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。在报告期内,本基金严格保持与标的指数相近的行业分布和风格特征,在个股选择上做了一定的主动暴露,在四季度市场波动较大的情况下,本基金通过量化选股仍获取一定超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金净值增长率8.73%,波动率0.75%,业绩比较基准收益率6.25%,波动率0.73%。

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