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博时量化多策略股票C净值下跌2.56% 请保持关注

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2020-01-24 07:07:17 来源:金融界基金 作者:机器君
博时量化多策略股票C净值下跌2.56% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票C,代码005636)公布最新净值,下跌2.56%。本基金单位净值为1.0356元,累计净值为1.0356元。

  博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益3.56%,今年以来收益-0.59%,近一月收益2.14%,近一年收益25.62%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(527/685),成立以来,本基金排名同类(586/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.15%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益3.56%。

  林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益3.56%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.85% )、邮储银行(持仓比例3.26% )、平安银行(持仓比例2.85% )、贵州茅台(持仓比例2.54% )、浦发银行(持仓比例2.28% )、交通银行(持仓比例2.18% )、五粮液(持仓比例2.02% )、中国人寿(持仓比例1.82% )、温氏股份(持仓比例1.74% )、美的集团(持仓比例1.73% ),合计占资金总资产的比例为25.27%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例2.19% )、佳发教育(持仓比例1.87% )、海康威视(持仓比例1.77% )、中国广核(持仓比例1.52% )、凯伦股份(持仓比例1.43% )、三一重工(持仓比例1.37% )、京东方A(持仓比例1.11% )、亿纬锂能(持仓比例1.09% )、姚记科技(持仓比例1.07% )、深南电路(持仓比例1.06% ),合计占资金总资产的比例为14.48%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年4季度,上证指数开启了箱型整理,中小创指数则震荡上行。风格方面,大盘整体占优,小盘在12月开启反弹;成长表现稳健,动量和价值持续回撤。行业层面,板块内部分化加大,具体而言,建材、家电、电子元器件、传媒和汽车涨幅靠前,国防军工、商贸零售、电力及公用事业、建筑、煤炭涨幅落后。

  本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金股票A类基金份额净值为1.0565元,份额累计净值为1.0565元,本基金股票C类基金份额净值为1.0417元,份额累计净值为1.0417元。报告期内,本基金股票A类基金份额净值增长率为7.97%,本基金股票C类基金份额净值增长率为7.75%,同期业绩基准增长率6.74%。

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