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中银互联网+股票净值下跌2.54% 请保持关注

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2020-01-24 07:07:25 来源:金融界基金 作者:机器君
中银互联网+股票净值下跌2.54% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 中银互联网+股票型证券投资基金(简称:中银互联网+股票,代码001663)公布最新净值,下跌2.54%。本基金单位净值为1.188元,累计净值为1.188元。

  中银互联网+股票型证券投资基金成立于2015-08-06,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益18.80%,今年以来收益7.51%,近一月收益10.82%,近一年收益54.89%,近三年收益39.11%。近一年,本基金排名同类(147/685),成立以来,本基金排名同类(397/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.26%,近两年定投该基金的收益为29.88%,近三年定投该基金的收益为27.82%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理欧阳力君,自2019年09月18日管理该基金,任职期内收益20.12%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股璞泰来(持仓比例5.16% )、京东方A(持仓比例4.56% )、宁德时代(持仓比例4.48% )、恒生电子(持仓比例4.43% )、工业富联(持仓比例3.49% )、新媒股份(持仓比例3.28% )、邮储银行(持仓比例3.28% )、安恒信息(持仓比例3.26% )、欧菲光(持仓比例3.21% )、比音勒芬(持仓比例3.08% ),合计占资金总资产的比例为38.23%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.43% )、中国平安(持仓比例4.92% )、光大银行(持仓比例4.09% )、海天味业(持仓比例3.77% )、伊利股份(持仓比例3.35% )、上海机场(持仓比例3.31% )、中国国旅(持仓比例3.26% )、华域汽车(持仓比例3.12% )、爱尔眼科(持仓比例2.94% )、工商银行(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为36.91%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面,全球经济仍在下滑通道中,但PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化,未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象,ISM制造业PMI从47.8回升至48.1,零售销售增速温和回落,劳动力市场依然稳健,月均新增非农就业维持在20万左右,通胀中枢稳定,美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区Markit制造业PMI从45.7回升至46.3,德国、法国PMI均有小幅企稳回升,核心通胀水平也有所上升,欧央行将继续维持每月200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱,10月消费税上调后零售销售和工业产出均显著回落,出口继续负增长,通胀水平仍然低迷。综合来看,美国经济受消费回落影响预计继续温和放缓,欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。

  国内经济方面,内外需表现不佳,经济下行压力仍存,但也出现了一些短期企稳的迹象,猪价迅速上涨但涨势接近尾声,通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看,领先指标中采制造业PMI继续反弹0.4个百分点至2019年12月份的50.2,同步指标工业增加值1-11月同比增长5.6%,较三季度末持平。从经济增长动力来看,出口继续走弱,消费总体低迷,投资延续回落:1-11月美元计价出口累计增速较三季度末下滑0.2个百分点至-0.3%左右,11月消费同比增速较三季度末回升0.2个百分点至8.0%,但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落0.9个百分点至4.9%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资反弹有限,1-11月固定资产投资增速较三季度末继续回落0.2个百分点至5.2%的水平。通胀方面,CPI加速上行,11月同比增速较三季度末上行1.5个百分点至4.5%;PPI小幅走低,11月同比增速较三季度末继续回落0.2个百分点至-1.4%。

  2.市场回顾

  债券市场方面,四季度债市各品种出现不同程度上涨。其中,四季度中债总全价指数上涨0.85%,中债银行间国债全价指数上涨0.43%,中债企业债总全价指数上涨0.32%。在收益率曲线上,四季度收益率曲线走势陡峭化。其中,四季度10年期国债收益率持平于3.14%,10年期金融债(国开)收益率从3.53%上行5个bp至3.58%。货币市场方面,四季度央行公开市场投放力度大幅提升,银行间资金面转松,其中,四季度银行间1天回购加权平均利率均值在2.23%左右,较上季度均值下行17bp,银行间7天回购利率均值在2.69%左右,较上季度均值下行1bp。

  股票市场方面,四季度上证综指上涨4.99%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨7.39%,中小板综合指数上涨8.27%,创业板综合指数上涨9.03%。分板块来看,建材、传媒和电子表现较好,分别上涨16.39%、12.72%和11.62%;而军工公用事业和建筑表现一般,分别下跌0.58%、下跌0.06%和上涨0.52%,成长风格较为占优。

  3.运行分析

  四季度权益市场出现显著上涨,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们根据内外部环境变化做一些结构性的调整,一方面减持了金融和消费板块,仅保留了部分看好2020年前景的消费标的,另一方面也在逐渐增持TMT板块,加强此方向的结构性持仓,特别看好网络安全5G和5G后应用以及新能源车这三个方向。同时提升了部分个股的集中度。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金净值增长率为14.39%,业绩比较基准收益率为5.89%。

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责任编辑:Robot RF13015
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