方正富邦中证保险主题指数分级净值下跌2.40% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称:方正富邦中证保险主题指数分级,代码167301)公布最新净值,下跌2.40%。本基金单位净值为1.343元,累计净值为1.459元。

  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证方正富邦保险主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.35%,今年以来收益-3.52%,近一月收益-1.32%,近一年收益31.36%,近三年收益42.31%。近一年,本基金排名同类(423/685),成立以来,本基金排名同类(207/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.87%,近两年定投该基金的收益为11.75%,近三年定投该基金的收益为16.28%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为吴昊,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益31.98%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例27.05% )、中国太保(持仓比例22.79% )、中国人寿(持仓比例11.13% )、新华保险(持仓比例7.86% )、浦发银行(持仓比例7.17% )、北京银行(持仓比例4.15% )、天茂集团(持仓比例2.67% )、招商证券(持仓比例2.58% )、中国人保(持仓比例1.55% )、国电电力(持仓比例1.36% )、天齐锂业(持仓比例0.30% )、浙商银行(持仓比例0.26% )、宁波银行(持仓比例0.14% )、方邦股份(持仓比例0.13% )、天宜上佳(持仓比例0.11% ),合计占资金总资产的比例为89.25%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例29.04% )、中国太保(持仓比例22.22% )、中国人寿(持仓比例9.01% )、新华保险(持仓比例8.03% )、北京银行(持仓比例3.91% )、光大银行(持仓比例3.03% )、天茂集团(持仓比例2.76% )、招商证券(持仓比例2.32% )、中国石油(持仓比例2.03% )、中国人保(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为84.12%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度,A股市场情绪有所好转,风险偏好有所上升,保险类股票维持区间震荡上行的走势,但上市险企的当前板块估值整体并未明显抬升,仍处于历史较低位置,长期我们依然看好保险行业的未来发展。从资产端来看,2019年四季度,10年期国债收益率仍在3.1%以上,根据宏观经济环境以及CPI走势,我们预计2020年一季度长端利率趋势性下行的可能性不大,保险公司投资端目前没有明显压力。另外,受中美贸易阶段性缓和以及流动性改善的预期,2020年一季度权益市场风险整体可控。从负债端来看,受益于开门红新单增长逐渐回暖,2020年行业代理人队伍增员以及留存环境、负债端整体新单和价值的增长有望优于2019年。综上,当前板块估值整体处于历史较低位置,2020年一季度行业负债端向好态势明显,代理人团队增员有望出现积极态势、新单和价值增长有望优于2019年。同时,资产端利率大概率维持3%以上,权益市场整体风险可控,有助于维持平稳投资表现。龙头险企得益于市场地位和渠道优势,更能凸显投资价值。

  在2019年四季度,本基金的投资在严格控制跟踪误差的前提下增加了行业配置分散度,本基金始终秉承合规的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,通过定量分析的方式优选投资组合,为持有人争取更高的收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.392元;本报告期基金份额净值增长率为4.43%,业绩比较基准收益率为4.66%。

责任编辑:Robot RF13015
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