国寿安保中证养老产业指数增强净值下跌2.29% 请保持关注
金融界基金01月24日讯 国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金(简称:国寿安保中证养老产业指数增强,代码168001)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为0.9816元,累计净值为0.7558元。
国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金成立于2019-04-01,业绩比较基准为“中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00% + 中证养老产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-24.44%,今年以来收益3.09%,近一月收益6.60%,近一年收益22.13%,近三年收益-3.80%。近一年,本基金排名同类(585/685),成立以来,本基金排名同类(776/836)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李康,自2019年04月01日管理该基金,任职期内收益-4.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例3.35% )、锦江酒店(持仓比例3.21% )、智飞生物(持仓比例3.20% )、恒瑞医药(持仓比例3.19% )、新和成(持仓比例3.03% )、新华保险(持仓比例3.01% )、片仔癀(持仓比例3.00% )、迈瑞医疗(持仓比例2.99% )、东方明珠(持仓比例2.93% )、济川药业(持仓比例2.92% )、张裕A(持仓比例1.56% )、三一重工(持仓比例1.12% )、我武生物(持仓比例1.11% )、九州通(持仓比例1.10% )、捷顺科技(持仓比例0.86% ),合计占资金总资产的比例为36.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例2.72% )、长春高新(持仓比例2.29% )、新华保险(持仓比例1.98% )、恒瑞医药(持仓比例1.86% )、中国国旅(持仓比例1.76% )、爱尔眼科(持仓比例1.74% )、桃李面包(持仓比例1.62% )、光环新网(持仓比例1.58% )、TCL集团(持仓比例1.55% )、沃森生物(持仓比例1.53% ),合计占资金总资产的比例为18.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金严格遵守基金合同,在紧密追踪标的指数的基础上力争取得相对指数超额收益。
基金管理人在量化分析研究的基础上,综合利用各类量化模型筛选具有相对收益的个股构建投资组合,本基金基本保持与标的指数相近的行业分布,在个股选择和风格上做了一定的主动暴露。基金管理人持续追踪选股量化因子的表现,依据不同市场环境灵活搭配因子组合,同时对个股风险事件进行监控,及时应对调仓。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9522元;本报告期基金份额净值增长率为4.74%,业绩比较基准收益率为6.65%。
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位