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富国港股通量化精选股票型净值下跌2.11% 请保持关注

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2020-01-24 07:09:56 来源:金融界基金 作者:机器君
富国港股通量化精选股票型净值下跌2.11% 请保持关注

  金融界基金01月24日讯 富国港股通量化精选股票型证券投资基金(简称:富国港股通量化精选股票型,代码005707)公布最新净值,下跌2.11%。本基金单位净值为0.9995元,累计净值为0.9995元。

  富国港股通量化精选股票型证券投资基金成立于2018-05-30,业绩比较基准为“恒生综合指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.05%,今年以来收益-1.98%,近一月收益-1.31%,近一年收益7.90%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(664/685),成立以来,本基金排名同类(654/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.97%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张峰,自2018年05月30日管理该基金,任职期内收益-0.05%。

  徐幼华,自2018年05月30日管理该基金,任职期内收益-0.05%。

  蔡卡尔,自2018年05月30日管理该基金,任职期内收益-0.05%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股腾讯控股(持仓比例8.95% )、汇丰控股(持仓比例8.33% )、建设银行(持仓比例6.29% )、友邦保险(持仓比例5.08% )、中国平安(持仓比例3.48% )、中国移动(持仓比例2.75% )、中国人寿(持仓比例2.29% )、中国海洋石油(持仓比例2.26% )、中国太保(持仓比例1.95% )、邮储银行(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为43.13%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.45% )、汇丰控股(持仓比例7.68% )、建设银行(持仓比例5.82% )、中国平安(持仓比例4.87% )、友邦保险(持仓比例4.69% )、中国移动(持仓比例2.06% )、中国太保(持仓比例1.87% )、中国海洋石油(持仓比例1.84% )、邮储银行(持仓比例1.73% )、李宁(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为41.71%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度初,伴随着中美贸易谈判传出乐观消息,节后市场整体震荡反弹。10月中旬起,尽管陆续公布的金融数据超出市场预期,但由于CPI高企,滞胀风险加大,投资者对货币政策进一步宽松产生担忧。11月,由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率,超出市场预期,部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧。进入12月,由于11月制造业PMI数据回升明显,改善的时点和幅度均超预期,表明经济正逐步复苏。12月中旬,中美宣布达成第一阶段贸易协议,尽管具体协议内容及签订时间仍未明确,但短期进一步恶化的概率大幅降低,市场风险偏好大幅提升。总体来看,2019年4季度恒生指数上涨8.04%,恒生国企指数上涨9.48%。

  在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取超额收益率。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为8.28%,同期业绩比较基准收益率为8.69%

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