南方3年封闭运作战略配售(LOF)净值下跌1.44% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 南方3年封闭运作战略配售(LOF)基金02月03日下跌2.63%,现价1.063元,成交5330.59万元。当前本基金场外净值为1.0917元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为-5.19%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.85%,近3个月本基金净值下跌0.80%,近6月本基金净值上涨2.07%,近1年本基金净值上涨5.21%,成立以来本基金累计净值为1.0917元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为李璇,自2018年07月13日管理该基金,任职期内收益10.64%。
茅炜,自2019年12月20日管理该基金,任职期内收益1.19%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有邮储银行(持仓比例9.65%)、中国广核(持仓比例6.94%)、冀东水泥(持仓比例0.11%)、美的集团(持仓比例0.10%)、中国神华(持仓比例0.10%)、南京银行(持仓比例0.10%)、兴业银行(持仓比例0.10%)、格力电器(持仓比例0.09%)、中国平安(持仓比例0.08%)、利尔化学(持仓比例0.07%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度经济有所企稳。1-11月工业增加值同比增长5.6%,较三季度持平;1-11月固定资产投资同比增长5.2%,社会消费品零售总额同比增长8.0%。1-12月CPI累计同比增长2.9%,猪肉价格上涨推动CPI中枢上移;1-12月PPI累计同比下滑0.3%,较上一季度继续下行。美联储四季度降息25BP,但认为当前的利率水平已经与经济增长和就业相适宜。国内方面,央行四季度下调了MLF和公开市场操作利率各5BP。市场层面,四季度利率债收益率先上后下,曲线陡峭化,信用债整体表现不及同期限国开债。
投资运作上,南方配售的固定收益类投资继续以安全性和流动性为首要考虑,配置上以AAA信用债和同业存单为主,信用债投资上注重久期适当匹配以确保未来开放期流动性需求。
展望2020年,预计上半年经济以稳为主,下半年或有一定压力。利率债方面,预计货币政策在短期内仍将维持相对宽松的取向,但考虑到全年名义经济增长水平较去年或有所提高,整体对利率债看法中性,可在控制风险的前提下进行一定波段操作。信用债方面,当前利差较低,以配置为主,需要精细择券,严控信用风险。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0968元,报告期内,份额净值增长率为-0.80%,同期业绩基准增长率为4.77%。(点击查看更多基金异动)
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