金融界基金02月04日讯 国寿安保沪深300ETF基金02月03日下跌10.00%,现价1.03元,成交140.76万元。当前本基金场外净值为0.9508元,环比上个交易日下跌7.84%,场内价格溢价率为-2.50%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为7.21%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.00%,近3个月本基金净值下跌6.73%,近6月本基金净值下跌1.48%,近1年本基金净值上涨15.44%,成立以来本基金累计净值为0.9508元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李康,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益3.15%。
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