财通价值动量混合基金最新净值跌幅达8.93%
金融界基金02月04日讯 财通价值动量混合型证券投资基金(简称:财通价值动量混合,代码720001)02月03日净值下跌8.93%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6320元,累计净值为3.1030元。
财通价值动量混合基金成立以来收益248.72%,今年以来收益7.74%,近一月收益2.37%,近一年收益72.59%,近三年收益71.52%。
财通价值动量混合基金成立以来分红5次,累计分红金额2.01亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为金梓才,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益159.77%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇顶科技(持仓比例6.49%)、东山精密(持仓比例6.47%)、歌尔股份(持仓比例6.26%)、生益科技(持仓比例6.12%)、新易盛(持仓比例6.12%)、蓝思科技(持仓比例5.64%)、天孚通信(持仓比例5.57%)、鹏鼎控股(持仓比例5.52%)、太辰光(持仓比例4.91%)、兆易创新(持仓比例4.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年已经过去,中国资本市场一改2018年的低迷,出现了一定程度的上涨,整体市场成交量有明显回暖,市场活跃度大幅提升,赚钱效应显现。与此同时,我们也关注到几个2019年的变化:1)2019年,个股分化严重,个股分化的核心原因我们认为是基本面,也是因为A股市场更加国际化,更重价值投资的趋势;2)行业之间分化严重,有的行业涨幅超过70%,有的行业几乎没有上涨,差异极其明显,上涨的板块集中在消费和科技领域,下跌的板块多是与经济强相关的周期性行业,反应了一定的时代特征;3)市场机构化特征愈发明显,公募基金的收益率明显好于整体市场,机构重仓个股的收益率明显好于非机构重仓个股,机构的投研优势体现在选股上,未来中国资本市场将和全球接轨,整体市场机构化将不可避免。
从全年来看,我们始终坚持了以5G为主线的投资思路,并且以此为思路构建组合。在2019年上半年,我们的组合集中在通信基站端公司,从三季度开始,我们转向消费电子及半导体板块,取得了较好的效果。
四季度,我们的组合变化不大,我们的核心持仓品种仍在消费电子、半导体等方向上,我们坚信电子股的行情没有走完。虽然在战略层面我们并没有调整我们的投资方向,但是在战术层面,我们做了一些微调,我们提高了二线电子股的持仓比重,他们在2019年整年的关注度不高、估值较低,具有较好的性价比。
我们将继续坚持以产业研究为基础,追求投资的可复制性、可跟踪性和前瞻性,在符合产业趋势的正确赛道上,投资较为优秀的公司,并保持密切跟踪,根据公司基本面的动态变化来做持仓的调整,在优质公司上做好大的波段,力争为投资者获取持续的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末财通价值动量混合基金份额净值为2.443元,本报告期内,基金份额净值增长率为6.17%,同期业绩比较基准收益率为4.83%。(点击查看更多基金异动)
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