金元顺安价值增长混合基金最新净值跌幅达7.69%
金融界基金02月04日讯 金元顺安价值增长混合型证券投资基金(简称:金元顺安价值增长混合,代码620004)02月03日净值下跌7.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7200元,累计净值为0.7200元。
金元顺安价值增长混合基金成立以来收益-28.00%,今年以来收益-5.39%,近一月收益-5.76%,近一年收益31.63%,近三年收益-23.65%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为贾丽杰,自2018年03月26日管理该基金,任职期内收益16.42%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.27%)、贵州茅台(持仓比例9.03%)、招商银行(持仓比例5.74%)、兴业银行(持仓比例4.15%)、恒瑞医药(持仓比例4.02%)、中信证券(持仓比例2.88%)、伊利股份(持仓比例2.67%)、中国人寿(持仓比例2.55%)、交通银行(持仓比例2.22%)、农业银行(持仓比例2.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金根据前期策略,主要仓位配置以持有半导体、5G、医疗服务等科技板块及必选消费板块龙头为主。报告期内,市场震荡上涨,本基金得益于高仓位和板块配置亦显著上涨。股票仓位始终保持在70%左右,行业集中度较高,个股以具备可持续成长性的行业龙头为主。
市场展望
四季度经济运行短期有弱势企稳迹象,全年GDP预计将实现6%~6.5%的预期增长目标。全年制造业PMI走势来看,虽然经济运行仍有下行压力,但是整体经济运行相对稳健,经济韧性较好,抵御风险能力增强。在逆周期调控和各项稳增长措施的协力下,经济结构转型推升高端制造业回暖,行业有望迎来盈利拐点。再融资新规、流动性边际宽松的预期、科技创新周期下的行业成长性和业绩兑现等持续利好成长板块。策略上继续看好并持有半导体产业链、5G、消费电子、新能源汽车、创新药等板块;继续挖掘具备持续性内生性增长的消费类个股;阶段性配置部分低估值、高分红的金融地产蓝筹股。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安价值增长混合基金份额净值为0.761元;本报告期内,基金份额净值增长率为4.82%,同期业绩比较基准收益率为6.18%。(点击查看更多基金异动)
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