易方达瑞享灵活配置混合E基金最新净值跌幅达7.53%
金融界基金02月04日讯 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达瑞享灵活配置混合E,代码001438)02月03日净值下跌7.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1910元,累计净值为1.1910元。
易方达瑞享灵活配置混合E基金成立以来收益19.10%,今年以来收益-1.89%,近一月收益-4.49%,近一年收益40.28%,近三年收益9.37%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为武阳,自2017年12月30日管理该基金,任职期内收益18.17%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宋城演艺(持仓比例9.87%)、石基信息(持仓比例9.81%)、恒生电子(持仓比例9.66%)、内蒙一机(持仓比例9.56%)、海康威视(持仓比例9.42%)、广联达(持仓比例9.41%)、顺网科技(持仓比例6.14%)、用友网络(持仓比例5.53%)、均胜电子(持仓比例5.10%)、宝信软件(持仓比例5.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,国内经济运行平稳,好于此前的悲观预期,而流动性保持相对宽松,金融市场去杠杆压力缓和,减税降负政策持续推进,经济基本面有触底回升迹象。中美贸易摩擦阶段性改善,市场对其负面预期逐渐淡化,四季度宏观经济整体呈现震荡回暖的走势。
截至本报告期末,上证指数上涨4.99%,深证成指上涨10.42%,创业板指数上涨10.48%。期间,绝大多数板块上涨,部分行业和龙头公司创出今年以来新高。具体来看,大消费、金融行业部分龙头公司行业增速仍然较高,同时受益于较好的竞争格局,四季度持续上涨;TMT行业数据持续向好,5G带来的增量和应用预期逻辑较清晰,也纷纷表现强势;券商、高端制造等行业在四季度PMI、社融数据回暖的背景下,出现较大幅度反弹;生猪价格三季度加速上涨,四季度高位整固,但由于此前市场预期较高,农业板块相关公司股价宽幅震荡。报告期内,外资持续增持A股,主要原因是贸易摩擦预期转好,汇率维持相对稳定。
本基金在四季度维持较高仓位,配置上仍以信息技术、高端制造、生物医药、社会服务等为主要方向,并在宏观环境前景不明朗的情况下,降低了受宏观周期影响较大的行业的配置比例,增加了部分估值合理的消费、医药和国防军工行业的配置比例,同时加强了对持仓公司现金流和ROE稳定性的关注。未来本基金仍会继续围绕上述“科技创新+高景气度”类行业进行配置,同时加强对个股的精选。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金I类基金份额净值为1.482元,本报告期份额净值增长率为6.24%;E类基金份额净值为1.214元,本报告期份额净值增长率为6.30%;同期业绩比较基准收益率为0.89%。(点击查看更多基金异动)
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