浙商汇金量化精选灵活配置混合基金最新净值跌幅达6.33%
金融界基金02月04日讯 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浙商汇金量化精选灵活配置混合,代码006449)02月03日净值下跌6.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2728元,累计净值为1.2728元。
浙商汇金量化精选灵活配置混合基金成立以来收益27.28%,今年以来收益-4.90%,近一月收益-6.56%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周涛,自2019年04月10日管理该基金,任职期内收益35.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.67%)、兴业银行(持仓比例5.66%)、伊利股份(持仓比例4.90%)、海螺水泥(持仓比例4.49%)、宁德时代(持仓比例4.48%)、美的集团(持仓比例4.47%)、寒锐钴业(持仓比例4.36%)、招商银行(持仓比例4.02%)、中国国旅(持仓比例3.93%)、恒瑞医药(持仓比例3.80%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金净值上涨14.43%,大幅跑赢同期的上证综指(4.99%)、沪深300(7.39%)和创业板指(10.48%)等市场主要指数。
浙商资管公募权益投资团队构建了一套完整的组合管理系统,R=α(α)+α(β),首次提出"双α"增强策略,主打"特色主动量化"投资品牌。
本报告期内,第一个α所采用的原始量化选股模型表现稳定,为产品贡献了稳定的超额收益。同时,本基金基于"风险预算"的大类资产管理模型,对投资组合进行优化,获得更高的超额收益,完成浙商资管特色的第二个α的增强。
总体而言,我们选股模型兼顾价值与成长的均衡,对各项风险因子的暴露进行相对严格约束,防范各类不可预期风险。
展望未来,本基金将继续在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,同时结合战略资产配置策略和战术动态调整策略,追求长期稳定的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末浙商汇金量化精选混合基金份额净值为1.3384元,本报告期内,基金份额净值增长率为14.43%,同期业绩比较基准收益率为4.41%。(点击查看更多基金异动)
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