中银消费主题混合基金最新净值跌幅达6.18%

  金融界基金02月04日讯 中银消费主题混合型证券投资基金(简称:中银消费主题混合,代码000057)02月03日净值下跌6.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4280元,累计净值为1.4280元。

  中银消费主题混合基金成立以来收益42.80%,今年以来收益-7.75%,近一月收益-7.81%,近一年收益16.10%,近三年收益9.26%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为钱亚风云,自2015年07月27日管理该基金,任职期内收益-12.68%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国国旅(持仓比例7.92%)、贵州茅台(持仓比例7.87%)、宁波银行(持仓比例6.86%)、美的集团(持仓比例5.94%)、伊利股份(持仓比例4.89%)、三七互娱(持仓比例4.73%)、涪陵榨菜(持仓比例4.63%)、绝味食品(持仓比例4.39%)、中国平安(持仓比例4.35%)、迈瑞医疗(持仓比例4.06%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析

  国外经济方面,全球经济仍在下滑通道中,但PMI、新订单等方面出现一定边际的积极变化,未来的企稳或反弹仍待继续观察。美国经济内部制造业和消费部门分化有收敛迹象,ISM制造业PMI从47.8回升至48.1,零售销售增速温和回落,劳动力市场依然稳健,月均新增非农就业维持在20万左右,通胀中枢稳定,美联储结束预防式降息后货币政策将以数量宽松为主。欧元区Markit制造业PMI从45.7回升至46.3,德国、法国PMI均有小幅企稳回升,核心通胀水平也有所上升,欧央行将继续维持每月200亿的资产购买。日本经济维持相对疲弱,10月消费税上调后零售销售和工业产出均显著回落,出口继续负增长,通胀水平仍然低迷。综合来看,美国经济受消费回落影响预计继续温和放缓,欧元区、日本和新兴市场经济前景取决于制造业和出口复苏的时点和强度。

  国内经济方面,内外需表现不佳,经济下行压力仍存,但也出现了一些短期企稳的迹象,猪价迅速上涨但涨势接近尾声,通胀预期大幅抬升后逐步企稳。具体来看,领先指标中采制造业PMI继续反弹0.4个百分点至2019年12月份的50.2,同步指标工业增加值1-11月同比增长5.6%,较三季度末持平。从经济增长动力来看,出口继续走弱,消费总体低迷,投资延续回落:1-11月美元计价出口累计增速较三季度末下滑0.2个百分点至-0.3%左右,11月消费同比增速较三季度末回升0.2个百分点至8.0%,但剔除价格因素后的实际当月同比增速较三季度末回落0.9个百分点至4.9%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资反弹有限,1-11月固定资产投资增速较三季度末继续回落0.2个百分点至5.2%的水平。通胀方面,CPI加速上行,11月同比增速较三季度末上行1.5个百分点至4.5%;PPI小幅走低,11月同比增速较三季度末继续回落0.2个百分点至-1.4%。

  2.市场回顾

  四季度上证综指上涨4.99%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨7.39%,中小板综合指数上涨8.27%,创业板综合指数上涨9.03%。

  3.运行分析

  四季度市场震荡上行,在10月份小幅调整后,11月、12月大幅上行。周期、价值、成长各板块均出现较大涨幅,其中tmt、新能源板块表现尤为突出,而医药、食品饮料表现较差,基本呈现冲高回落的走势。本基金由于在消费板块配置较多,四季度业绩表现一般。当前组合主要集中持有食品饮料、家电、医药、旅游、非银等板块。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为6.76%,同期业绩比较基准收益率为5.46%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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