恒越研究精选混合A/B基金最新净值跌幅达5.94%
金融界基金02月04日讯 恒越研究精选混合型证券投资基金(简称:恒越研究精选混合A/B,代码006049)02月03日净值下跌5.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0867元,累计净值为1.0867元。
恒越研究精选混合A/B基金成立以来收益8.67%,今年以来收益-4.32%,近一月收益-5.54%,近一年收益12.18%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李静,自2018年07月04日管理该基金,任职期内收益8.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.19%)、华兰生物(持仓比例6.17%)、中国平安(持仓比例5.74%)、片仔癀(持仓比例5.45%)、华泰证券(持仓比例5.29%)、华能国际电力股份(持仓比例4.85%)、新华保险(持仓比例4.43%)、国电南瑞(持仓比例4.28%)、格力电器(持仓比例4.15%)、分众传媒(持仓比例3.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
整个四季度走势,A股市场在一个区间窄幅波动,接近年底有逐渐突破向上走势。我们认为2020年市场底部中枢将逐步夯实向上,结构性机会明显,同时由于某些事件导致风险偏好变化,局部时间有脉冲效应。整个全年个股运行将更聚焦于盈利主线,建议自下而上配置风险收益比优化的标的。
本基金在四季度的整体仓位略有提升,一方面四季度市场部分强势品种调整,很多核心标的落入风险收益比较佳区间,从中长期角度开始逐渐配置;另一方面我们对估值较低的非银、家电进行了增配。目前本基金仓位处于历史中枢之上,行业配置主要集中在非银、医药生物、电子、电气设备、家电、公用事业等。本基金四季度在港股配置比例亦有所提升,主要布局在港股稀缺标的及相对低估大金融资产、公用事业资产。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,恒越研究精选A/B基金份额净值为1.1358元,本报告期基金份额净值增长率为8.92%,同期业绩比较基准收益率为5.81%;截至本报告期末,恒越研究精选C基金份额净值为1.1343元,本报告期基金份额净值增长率为8.63%,同期业绩比较基准收益率为5.81%。(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高