华富策略精选基金最新净值跌幅达4.70%
金融界基金02月04日讯 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:华富策略精选,代码410006)02月03日净值下跌4.70%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3471元,累计净值为1.5071元。
华富策略精选基金成立以来收益53.92%,今年以来收益-7.43%,近一月收益-7.56%,近一年收益27.55%,近三年收益-6.92%。
华富策略精选基金成立以来分红1次,累计分红金额0.11亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高靖瑜,自2017年05月09日管理该基金,任职期内收益2.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例6.97%)、中国平安(持仓比例6.93%)、招商银行(持仓比例6.84%)、青岛啤酒(持仓比例6.41%)、美的集团(持仓比例6.20%)、上海机场(持仓比例6.19%)、工商银行(持仓比例6.08%)、海螺水泥(持仓比例5.94%)、中国国旅(持仓比例5.75%)、药明康德(持仓比例3.86%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,国内经济情况尚处于疲弱过程中,但出现一些积极信号,部分领域出现一定弱复苏迹象。四季度社会融资情况较好,贷款投放高于去年同期;11月与12月的官方制造业PMI也回到50的荣枯线上方,制造业企业新增订单开始回暖;另外,11月的工业增加值与社会消费品零售额均好于预期,当前能观察到部分中观行业已有边际改善迹象;从企业库存周期的角度看,11月规模以上工业企业利润增速显著回升,而企业产成品库存仍在持续去化,刻画出当前经济处在被动去库存周期,呈现结构性弱复苏态势。政策层面,四季度中央政治局会议仍释放出稳增长与防风险的基调,“确保不发生系统性金融风险”,整体看来年底货币政策与财政政策均保持稳定,而资本市场政策则仍维持相对积极的趋势,如再融资放松、注册制推动等,旨在增强资本市场直融资功能。海外环境在四季度也有所改善,中美贸易方面达成第一阶段协议,短期内摩擦风险大幅下降。
2019年四季度,沪深300指数累计上涨7.39%,创业板指累计上涨10.48%。四季度市场强于预期,成长周期轮番表现,行业表现差异较大,涨幅较大的行业主要是建材、家电、电子、传媒等,其中建材上涨21.7%,远超其他行业。
本基金季度末持仓中重点配置行业包括金融、消费(医药、社服等),配置相对分散和均衡,以优质蓝筹股为主。从2019年行业表现来看,分化严重,食品饮料、电子元器件、家电、建材、农林牧渔、非银、计算机、医药等行业涨幅远高于其他行业,市场以结构性机会为主,而龙头公司又在行业中表现尤其突出,我们配置上偏蓝筹,相对受益。
展望一季度:首先,经济数据显示国内经济依旧在筑底过程中,托底经济的政策支持还是可以预期的,如年初的降准就带来较充裕的流动性支持;其次,中美贸易摩擦进入长期谈判阶段,市场关注点将会越来越聚焦于自身经济变化趋势;另外,政策上看,调节经济结构以及助推经济更高质发展的导向坚持而确定,扶持中小企业发展的方向不变,各种减税降费政策不断推出;在这样的大背景下,我们预计市场总体仍将呈现结构性机会。我们仍将以配置蓝筹绩优股为主,保持均衡的投资结构。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.4553元;本报告期基金份额净值增长率为9.25%,业绩比较基准收益率为4.83%。(点击查看更多基金异动)
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