东方周期优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.86%
金融界基金02月04日讯 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方周期优选灵活配置混合,代码004244)02月03日净值下跌3.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0853元,累计净值为1.0853元。
东方周期优选灵活配置混合基金成立以来收益8.53%,今年以来收益-4.45%,近一月收益-4.11%,近一年收益13.98%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为薛子徵,自2017年03月15日管理该基金,任职期内收益12.89%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例5.68%)、工商银行(持仓比例5.66%)、中信银行(持仓比例5.55%)、中国银行(持仓比例5.50%)、光大银行(持仓比例5.40%)、建设银行(持仓比例5.40%)、招商积余(持仓比例4.89%)、贵州茅台(持仓比例3.70%)、保利地产(持仓比例3.55%)、招商银行(持仓比例2.87%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度股票市场震荡走高,上证综指收于3050.12点、季度涨幅4.99%,创业板指收于1798.12点、季度涨幅10.48%。国庆节后,三季度宏观经济数据陆续公布,GDP增速回落至6.0%,加剧了市场对经济下行的忧虑;而CPI持续走高、货币宽松预期调整,进一步打压了市场情绪,导致11月股市下跌。进入12月后,外部市场氛围回暖,政府政策刺激力度不断加码,股市重回上涨趋势。
从申万一级行业指数表现来看,地产产业链走势强劲,建筑材料季度涨幅22.05%,家用电器、房地产、有色金属等行业季度涨幅分别为14.61%、11.32%、10.58%;电子行业延续强势,季度涨幅再度领先、达到14.72%,传媒开始走强、季度涨幅12.82%;国防军工表现垫底,季度跌幅1.14%;商业贸易、公用事业、休闲服务等相对表现较差,季度涨幅分别为-0.33%、0.58%、1.41%。
报告期内,我们判断,经济因为基数效应将在四季度出现企稳,且宏观流动性将始终保持宽松,有利于市场情绪的修复。临近年底,低估值盈利稳定性好的板块也将出现估值切换,因此我们延续了对于金融地产以及消费板块的行业配置,在四季度市场出现调整时,获得了较好的超额收益。同时我们也着眼于2020年,认为新能源汽车在一季度将是全年低点,而特斯拉的国产化将产生极强的鲶鱼效应,为产业链带来增量机会,因此我们在四季度主动增持了新能源汽车板块,获得了较好的收益。
报告期内基金的业绩表现
2019年10月1日起至2019年12月31日,本基金净值增长率为7.61%,业绩比较基准收益率为4.77%,高于业绩比较基准2.84%。(点击查看更多基金异动)
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