建信智享添鑫定期开放混合基金最新净值跌幅达1.86%
2020-02-04 06:54:50
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金02月04日讯 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金(简称:建信智享添鑫定期开放混合,代码004798)02月03日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0137元,累计净值为1.0137元。
建信智享添鑫定期开放混合基金成立以来收益1.37%,今年以来收益-1.59%,近一月收益-1.91%,近一年收益2.29%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为薛玲,自2018年03月05日管理该基金,任职期内收益3.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例0.40%)、久立特材(持仓比例0.30%)、三联虹普(持仓比例0.30%)、博实股份(持仓比例0.29%)、天顺风能(持仓比例0.29%)、三鑫医疗(持仓比例0.29%)、佳发教育(持仓比例0.29%)、中环股份(持仓比例0.29%)、纳思达(持仓比例0.28%)、湖南发展(持仓比例0.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金根据期权模型调整权益仓位,权益仓位主要投向中证500期货和成长型股票,以跟踪中证500指数。本基金在债券组合的配置上主要投向为国有股份制银行以及一类城商行的存款和三年期以内的国债、金融债。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率1.58%,波动率0.12%,业绩比较基准收益率2.39%,波动率0.19%。(点击查看更多基金异动)
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