光大保德信永鑫灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.85%
金融界基金02月04日讯 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(简称:光大保德信永鑫灵活配置混合C,代码003106)02月03日净值下跌1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.3450元,累计净值为3.5960元。
光大保德信永鑫灵活配置混合C基金成立以来收益260.25%,今年以来收益-1.70%,近一月收益-2.11%,近一年收益3.08%,近三年收益261.70%。
光大保德信永鑫灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.22亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为魏丽,自2018年12月25日管理该基金,任职期内收益5.50%。
陈栋,自2019年06月10日管理该基金,任职期内收益4.06%。
翟云飞,自2019年08月01日管理该基金,任职期内收益3.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.22%)、中国太保(持仓比例1.20%)、华夏幸福(持仓比例0.88%)、伊利股份(持仓比例0.83%)、民生银行(持仓比例0.76%)、交通银行(持仓比例0.76%)、浦发银行(持仓比例0.75%)、农业银行(持仓比例0.73%)、海通证券(持仓比例0.73%)、工商银行(持仓比例0.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观方面,四季度经济增长有所改善,通货膨胀达到高位。经济工作会议态度积极。四季度的金融数据平稳,社融和信贷都略微高于预期,反映出信用派生的过程仍然偏强。四季度的经济数据也有所上行,主要是工业增加值同比增速上行比较明显。房地产相关数据略有下行,总体仍然在韧性区间,但施工和竣工的支撑下房地产投资还是保持了稳定的增速水平。另外,基建投资和制造业投资都比较稳定,总体投资水平略有走弱。消费也呈现出偏回升的特征。受到基数驱动,CPI四季度达到高位,1月有望继续回升,之后可能有所回落。从中微观数据来看,经济也呈现出略偏走强的状态,发电耗煤增速偏上行,重卡、挖掘机等工程机械销售增速也有所上升,总体经济回稳的态势较为明显。
债券市场方面,主要是通胀偏高叠加年末资金宽松超预期,利率债收益率先上后下,信用债收益率也有所震荡。具体而言,短端1年国债和1年国开分别下行20BP和23BP。受到宏观经济暂稳的影响,长端保持平稳,10Y国债下行1BP,10Y国开上行4BP。信用债方面,1Y的AAA信用债上行5BP。稍长久期的信用债表现稍好,3Y的AAA信用债下行4BP。信用利差在较低水平上继续压缩,中等评级的表现更好一些,3Y的AA信用债下行19BP。我们认为,四季度的债券行情主要反映三点特征:一是经济边际改善。二是通胀达到高位。三是货币超预期宽松,短端利率下行。
报告期内,光大永鑫以存款存单及利率债为投资对象,规避了信用风险。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内光大保德信永鑫债券A份额净值增长率为2.87%,业绩比较基准收益率为4.35%,光大保德信永鑫债券C份额净值增长率为2.84%,业绩比较基准收益率为4.35%。(点击查看更多基金异动)
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障
- 重磅文件来了!事关锂电池产能,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目
- 上海特斯拉储能超级工厂获批,夏季用电高峰终端有望加快装机节奏
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升