国富天颐混合C基金最新净值跌幅达1.57%
金融界基金02月04日讯 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金(简称:国富天颐混合C,代码005653)02月03日净值下跌1.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0706元,累计净值为1.0706元。
国富天颐混合C基金成立以来收益7.06%,今年以来收益-1.35%,近一月收益-1.59%,近一年收益3.37%,近三年收益--。
国富天颐混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘晓,自2018年10月16日管理该基金,任职期内收益5.73%。
王莉,自2019年09月13日管理该基金,任职期内收益1.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁沪高速(持仓比例1.65%)、保利地产(持仓比例1.58%)、中国银行(持仓比例1.39%)、金地集团(持仓比例1.24%)、农业银行(持仓比例1.20%)、中信特钢(持仓比例1.19%)、交通银行(持仓比例1.12%)、格力电器(持仓比例1.02%)、海澜之家(持仓比例0.99%)、平安银行(持仓比例0.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度权益市场上涨,期间沪深300指数上涨7.39%,上证综指上涨4.99%,以成长型公司为代表的创业板指数下上涨了10.48%。2019年四季度上证公司债指数上涨1.1%,中证全债指数上涨1.31%。猪肉价大涨进一步推升通胀预期,市场对货币政策的宽松预期多次落空,9月经济金融数据显示经济边际改善,经济增长仍具韧性,贸易摩擦阶段性缓和的概率增加提升风险偏好、地方政府专项债提前发行的扰动,10月债市迎来大跌,各品种各期限利率债收益率大幅调整。紧接着10月经济金融数据显示经济下行承压,高频数据显示需求继续放缓,通胀压力加大的预期缓解,基本面支撑债市的同时,央行先后下调MLF、OMO和LPR利率助推债市迎来一波上涨,各品种各期限利率债收益率均有下行,长端表现好于短端。到12月临近年末,央行加大公开市场投放力度,且市场具有较强的降准预期,债市短端利率大幅下行,各机构均平稳跨年。高频数据显示经济韧性较强,且通胀预期仍较强,抑制了长端利率债的进一步下行空间,曲线呈现陡峭化。12月债市短端收益率下行,长端相对平稳。整体来看,四季度债券市场利率中枢下行为主,长端以震荡为主,短端整体下行明显,收益率曲线进一步陡峭化。
2019年四季度本基金的资产配置中,股票组合主要投资于高分红蓝筹股,债券组合以中等久期的金融债和高评级信用债为基本配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金A类份额净值为1.0985元,本报告期份额净值上涨3.54%,同期业绩基准上涨1.48%,本基金跑赢业绩基准2.06%。本基金C类份额净值为1.0853元,本报告期份额净值上涨3.40%,同期业绩基准上涨1.48%,本基金跑赢业绩基准1.92%。(点击查看更多基金异动)
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