信诚新选回报混合B基金最新净值跌幅达1.52%
金融界基金02月04日讯 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:信诚新选回报混合B,代码002030)02月03日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0400元,累计净值为1.0400元。
信诚新选回报混合B基金成立以来收益4.00%,今年以来收益-1.33%,近一月收益-1.33%,近一年收益10.05%,近三年收益-0.29%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为提云涛,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益1.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例2.89%)、贵州茅台(持仓比例2.06%)、兴业银行(持仓比例1.33%)、工商银行(持仓比例1.11%)、建设银行(持仓比例1.08%)、海螺水泥(持仓比例0.95%)、伊利股份(持仓比例0.94%)、万华化学(持仓比例0.74%)、片仔癀(持仓比例0.71%)、中国银行(持仓比例0.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,虽然部分经济数据偏弱,经济面临下行压力,但宏观经济整体保持稳定并进一步好转。12月中国采购经理指数为PMI50.2,与11月持平,环比上升;其中生产指数、新订单指数有所提升,表明生产活动加快、市场需求增长。2019年11月份,全国规模以上工业企业利润总额同比增长5.4%,增速由负转正(10月份为下降9.9%)。1—11月份累计利润同比下降2.1%,降幅比1—10月份收窄0.8个百分点。表明经济活动有所好转。国内政策方面,中央经济工作会议强调稳字当头,预计2020年逆周期调节政策仍以托为主,经济运行相对平稳。海外方面,全球经济预期边际缓和,12月美、欧等主要央行维持利率不变,货币政策暂时处于观望状态;中美第一阶段协议即将达成,全球市场环境中性偏暖。
经济运行的稳定、国内外环境的好转、对积极政策的预期有助于市场的稳定。四季度市场震荡上涨,沪深300指数涨7.39%,中证500指数涨6.61%,中证1000指数涨6.40%。建筑建材、传媒、电子、家电等表现较强。食品饮料、交通运输、公用事业、商业贸易、农业等相对偏弱。债券市场,虽然长期利率继续震荡,但中短期利率略有下降,市场流动性整体宽裕。
本基金股票投资采用量化与主动结合的方法从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察选择个股,同时注意上市公司的长期盈利能力,在预期长期盈利增长稳定的公司中选择投资标的,同时注意分散投资控制个股风险。
展望2020年,中国经济的机遇和挑战并存。一方面,2020年是我国建成全面小康之年,相信经济将继续保持稳健运行,宏观经济、居民收入等都将稳健增长;另一方面,在经济转型结构调整中,经济和企业可能会遇到各种未预期的风险。在全面小康的目标下,预期将有稳健积极的政策来保持经济的稳定增长。同时,股票市场在经济中的作用日渐重要。预计后续市场仍将以震荡上行为主。从长期看,“消费”和“科技”将是未来的两条主线。债券市场,虽然CPI位于高位,但考虑市场稳定等需要,预计利率仍将维持低位。
本基金后续将继续采用量化与主动结合的方法,在预期长期盈利增长稳定的公司中选择投资标的,同时注意分散投资控制个股风险。债券投资采用“短久期、高评级”策略,以获得稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A、B份额净值增长率分别为3.19%和3.23%,同期业绩比较基准收益率为1.13%,基金A、B份额超越业绩比较基准分别为2.06%和2.10%(点击查看更多基金异动)
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