南方中证500增强C净值下跌8.54% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金(简称:南方中证500增强C,代码002907)公布最新净值,下跌8.54%。本基金单位净值为0.9元,累计净值为0.9元。
南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金成立于2016-11-23,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00%”。 本基金成立以来收益-10.00%,今年以来收益-5.36%,近一月收益-7.02%,近一年收益19.52%,近三年收益-7.69%。近一年,本基金排名同类(496/688),成立以来,本基金排名同类(687/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.84%,近两年定投该基金的收益为0.95%,近三年定投该基金的收益为-3.71%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳亮,自2016年11月23日管理该基金,任职期内收益-1.60%。
崔蕾,自2018年11月08日管理该基金,任职期内收益25.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为凯莱英(持仓比例1.81% )、卧龙电驱(持仓比例1.20% )、杰瑞股份(持仓比例1.12% )、立讯精密(持仓比例1.10% )、启明星辰(持仓比例1.10% )、紫光国微(持仓比例1.08% )、冀东水泥(持仓比例1.08% )、绝味食品(持仓比例1.04% )、东北证券(持仓比例1.03% )、常熟银行(持仓比例1.02% )、南微医学(持仓比例0.99% )、今世缘(持仓比例0.99% )、宝信软件(持仓比例0.99% )、同花顺(持仓比例0.92% )、韦尔股份(持仓比例0.89% ),合计占资金总资产的比例为16.36%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为顺鑫农业(持仓比例1.27% )、立讯精密(持仓比例1.23% )、沪电股份(持仓比例1.16% )、宝信软件(持仓比例1.15% )、汇顶科技(持仓比例1.12% )、长春高新(持仓比例1.08% )、今世缘(持仓比例1.05% )、广电运通(持仓比例1.01% )、通策医疗(持仓比例1.00% )、银泰黄金(持仓比例0.97% ),合计占资金总资产的比例为11.04%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,本基金投资以指数增强选股模型股票投资为主,辅以期货多头持有。指数增强股票投资部分:在约束行业个股及整体主动风险的情况下,使用通过多因子模型,动态风格模型,负面过滤模型及风险模型生成的指数增强组合进行股票投资。期货多头持有部分:持有少量中证500期货多头。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.958元,报告期内,份额净值增长率为7.04%,同期业绩基准增长率为6.55%;本基金C份额净值为0.951元,报告期内,份额净值增长率为6.85%,同期业绩基准增长率为6.55%。
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