金融界基金02月04日讯 诺德深证300指数分级证券投资基金（简称：诺德S300，代码165707）公布最新净值，下跌8.26%。本基金单位净值为0.777元，累计净值为1.641元。

　　诺德深证300指数分级证券投资基金成立于2012-09-10，业绩比较基准为“深证300指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.77%，今年以来收益-6.93%，近一月收益-8.59%，近一年收益17.12%，近三年收益-12.87%。近一年，本基金排名同类（40/62），成立以来，本基金排名同类（17/82）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为0.37%，近两年定投该基金的收益为-0.75%，近三年定投该基金的收益为-6.36%，近五年定投该基金的收益为-12.59%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为杨霞辉，自2017年04月05日管理该基金，任职期内收益-17.47%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例4.28% ）、美的集团（持仓比例3.89% ）、五粮液（持仓比例3.32% ）、万科A（持仓比例2.53% ）、平安银行（持仓比例2.06% ）、温氏股份（持仓比例1.81% ）、海康威视（持仓比例1.58% ）、京东方A（持仓比例1.57% ）、立讯精密（持仓比例1.54% ）、中兴通讯（持仓比例1.15% ）、掌趣科技（持仓比例0.22% ）、水晶光电（持仓比例0.22% ）、当升科技（持仓比例0.21% ）、国新健康（持仓比例0.19% ）、*ST康得（持仓比例0.18% ），合计占资金总资产的比例为24.75%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例4.19% ）、美的集团（持仓比例4.04% ）、五粮液（持仓比例3.06% ）、平安银行（持仓比例1.95% ）、万科A（持仓比例1.89% ）、温氏股份（持仓比例1.60% ）、海康威视（持仓比例1.46% ）、牧原股份（持仓比例1.42% ）、立讯精密（持仓比例1.38% ）、宁德时代（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为22.37%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。

　　报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。

　　本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年12月31日，本基金份额净值为0.857元，累计净值为1.699元。本报告期份额净值增长率为9.31%，同期业绩比较基准增长率为10.24%。