建信多因子量化股票净值下跌7.09% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 建信多因子量化股票型证券投资基金(简称:建信多因子量化股票,代码002952)公布最新净值,下跌7.09%。本基金单位净值为0.9861元,累计净值为0.9861元。
建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。 本基金成立以来收益-1.35%,今年以来收益-5.19%,近一月收益-5.92%,近一年收益23.87%,近三年收益2.93%。近一年,本基金排名同类(352/688),成立以来,本基金排名同类(548/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为4.55%,近两年定投该基金的收益为5.60%,近三年定投该基金的收益为2.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2016年08月09日管理该基金,任职期内收益6.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.97% )、中国平安(持仓比例3.79% )、五粮液(持仓比例2.53% )、邮储银行(持仓比例2.08% )、长春高新(持仓比例1.96% )、伊利股份(持仓比例1.73% )、恒瑞医药(持仓比例1.62% )、东方财富(持仓比例1.56% )、美的集团(持仓比例1.53% )、立讯精密(持仓比例1.52% ),合计占资金总资产的比例为23.29%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.20% )、中国平安(持仓比例2.30% )、五粮液(持仓比例1.82% )、长春高新(持仓比例1.77% )、隆基股份(持仓比例1.72% )、美的集团(持仓比例1.68% )、保利地产(持仓比例1.67% )、温氏股份(持仓比例1.50% )、华远地产(持仓比例1.46% )、伊利股份(持仓比例1.45% ),合计占资金总资产的比例为19.57%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型优选个股和风险管理,坚持量化策略,尽量控制回撤。在报告期内,本基金持股较为分散,偏向于大盘股,在四季度市场整体上涨的背景下,基金净值也有一定程度上涨。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金净值增长率8.50%,波动率0.73%,业绩比较基准收益率6.14%,波动率0.64%。
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