金融界基金02月04日讯 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金（简称：前海开源MSCI中国A股指数A，代码006524）公布最新净值，下跌6.15%。本基金单位净值为1.1012元，累计净值为1.2012元。

　　前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金成立于2018-11-27，业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股指数*95.00%”。 本基金成立以来收益20.52%，今年以来收益-7.19%，近一月收益-7.90%，近一年收益15.34%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（517/688），成立以来，本基金排名同类（316/845）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-0.95%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　前海开源MSCI中国A股指数A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。

　　基金经理为陶曙斌，自2018年11月27日管理该基金，任职期内收益28.41%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.78% ）、中国平安（持仓比例4.17% ）、招商银行（持仓比例2.83% ）、五粮液（持仓比例2.45% ）、浙商银行（持仓比例2.04% ）、万科A（持仓比例2.00% ）、恒瑞医药（持仓比例1.58% ）、中国广核（持仓比例1.48% ）、美的集团（持仓比例1.42% ）、长江电力（持仓比例1.31% ）、格力电器（持仓比例1.13% ）、浦发银行（持仓比例1.12% ）、长电科技（持仓比例0.09% ）、小商品城（持仓比例0.05% ）、杉杉股份（持仓比例0.05% ），合计占资金总资产的比例为27.50%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例6.66% ）、中国平安（持仓比例4.67% ）、招商银行（持仓比例3.66% ）、中国广核（持仓比例1.81% ）、长江电力（持仓比例1.56% ）、五粮液（持仓比例1.53% ）、平安银行（持仓比例1.20% ）、兴业银行（持仓比例1.09% ）、海康威视（持仓比例1.04% ）、恒瑞医药（持仓比例1.02% ），合计占资金总资产的比例为24.24%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，在无大额申购或赎回等特殊情况时，基本保持了基金合同所规定的90%到95%的仓位，指数跟踪效果良好。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数A基金份额净值为1.1865元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.94%，同期业绩比较基准收益率为7.24%；截至报告期末前海开源MSCI中国A股指数C基金份额净值为1.1838元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为3.89%，同期业绩比较基准收益率为7.24%。