金融界基金02月04日讯 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金（简称：天弘中证银行指数A，代码001594）公布最新净值，下跌5.97%。本基金单位净值为1.1316元，累计净值为1.1316元。

　　天弘中证银行指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.63%，今年以来收益-10.05%，近一月收益-11.58%，近一年收益6.16%，近三年收益15.98%。近一年，本基金排名同类（56/62），成立以来，本基金排名同类（32/82）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.66%，近两年定投该基金的收益为1.22%，近三年定投该基金的收益为3.78%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陈瑶，自2018年02月12日管理该基金，任职期内收益-2.17%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.20% ）、兴业银行（持仓比例12.02% ）、平安银行（持仓比例6.66% ）、民生银行（持仓比例6.54% ）、交通银行（持仓比例6.46% ）、浦发银行（持仓比例6.06% ）、农业银行（持仓比例5.90% ）、工商银行（持仓比例5.30% ）、北京银行（持仓比例3.51% ）、宁波银行（持仓比例3.31% ）、嘉元科技（持仓比例0.06% ）、申联生物（持仓比例0.01% ）、祥生医疗（持仓比例0.01% ）、兴图新科（持仓比例0.00% ）、科安达（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为70.04%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.27% ）、兴业银行（持仓比例11.76% ）、交通银行（持仓比例6.91% ）、民生银行（持仓比例6.89% ）、平安银行（持仓比例6.78% ）、浦发银行（持仓比例6.41% ）、农业银行（持仓比例6.11% ）、工商银行（持仓比例5.50% ）、北京银行（持仓比例3.66% ）、中国银行（持仓比例3.48% ），合计占资金总资产的比例为71.77%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则，在运作过程中严格遵守基金合同，对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数，完全复制标的指数，保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

　　报告期内，本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新、成分股调整与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时，本基金坚持既定的指数化投资策略，对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年12月31日，天弘中证银行A基金份额净值为1.2580元，天弘中证银行C基金份额净值为1.2442元。报告期内份额净值增长率天弘中证银行A为6.59%，天弘中证银行C为6.53%，同期业绩比较基准增长率均为6.71%。