易方达中小板指数(LOF)净值下跌8.06% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 易方达中小板指数(LOF)基金02月03日下跌9.78%,现价1.114元,成交136.3万元。当前本基金场外净值为1.0265元,环比上个交易日下跌8.06%,场内价格溢价率为-2.09%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.38%,近3个月本基金净值上涨3.12%,近6月本基金净值上涨12.04%,近1年本基金净值上涨26.01%,成立以来本基金累计净值为1.0265元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益11.19%。
刘树荣,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益11.19%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有立讯精密(持仓比例5.04%)、海康威视(持仓比例5.04%)、宁波银行(持仓比例3.31%)、分众传媒(持仓比例3.02%)、牧原股份(持仓比例2.82%)、洋河股份(持仓比例2.68%)、科大讯飞(持仓比例2.37%)、歌尔股份(持仓比例1.91%)、比亚迪(持仓比例1.73%)、美年健康(持仓比例1.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中小板指数,中小板指数由深交所中小企业板上市交易A股中最具代表性的100只股票组成,是衡量中小板整体表现最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
2019年第四季度,市场分化较大。受益于转型升级的电子、医药生物、家电等行业高度景气,二级市场价格表现也较好。前三季度表现较好的消费行业出现了一定回调。整体来看,市场核心权重股业绩基本符合预期,估值有所消化,促进市场的稳定上行。
报告期内,国内主要宏观经济数据虽然处在低位震荡中,但从11月起PMI数据有所回升,库存去化加快,采购量和新订单回升较快,反映出经济增速有企稳回升迹象。三季度以来的稳增长政策起到效果,基建也企稳回升;此外,贸易摩擦缓和背景下的企业信心有所恢复,同时叠加海外经济增速企稳,因此外需有所改善,出口随之提升。
当前市场中周期龙头普遍折价,在经济波动逐渐收敛的背景下,该类股票有望迎来估值修复行情。与此同时,科技成长类股票估值普遍较高,需要持续的业绩增长来消化估值,在此过程中,具备核心竞争力、现金流改善的优质资产值得重点关注。
基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0553元,本报告期份额净值增长率为9.38%,同期业绩比较基准收益率为10.05%。
本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.01%,年化跟踪误差0.33%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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