金融界基金02月04日讯 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金02月03日下跌6.13%，现价1.729元，成交2.06万元。当前本基金场外净值为1.6050元，环比上个交易日下跌6.96%，场内价格溢价率为1.12%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.23%，近3个月本基金净值下跌7.01%，近6月本基金净值上涨1.33%，近1年本基金净值上涨25.39%，成立以来本基金累计净值为1.6050元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵建，自2014年04月25日管理该基金，任职期内收益103.18%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例9.77%）、格力电器（持仓比例5.09%）、美的集团（持仓比例4.66%）、恒瑞医药（持仓比例4.38%）、五粮液（持仓比例4.24%）、伊利股份（持仓比例3.04%）、温氏股份（持仓比例2.03%）、海天味业（持仓比例1.42%）、中国国旅（持仓比例1.40%）、上汽集团（持仓比例1.35%）、亚世光电（持仓比例1.11%）、科安达（持仓比例0.04%）、侨银环保（持仓比例0.02%）、神驰机电（持仓比例0.02%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年4季度，社融增速逐步企稳，地产销售仍有韧性，经济下行压力有所缓解，逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议，有利于市场信心恢复。

　　基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.744元，本报告期份额净值增长率为5.44%，同期业绩比较基准收益率为5.44%。（点击查看更多基金异动）