华商鑫安灵活配置混合基金最新净值跌幅达8.39%
金融界基金02月04日讯 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商鑫安灵活配置混合,代码004895)02月03日净值下跌8.39%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0270元,累计净值为1.0270元。
华商鑫安灵活配置混合基金成立以来收益2.70%,今年以来收益1.38%,近一月收益-0.48%,近一年收益37.12%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁皓,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益29.60%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普利制药(持仓比例8.83%)、贵州茅台(持仓比例8.20%)、健友股份(持仓比例7.19%)、京东方A(持仓比例5.45%)、中国国航(持仓比例5.04%)、兆易创新(持仓比例4.97%)、浪潮信息(持仓比例4.69%)、南方航空(持仓比例4.36%)、华泰证券(持仓比例4.21%)、淳中科技(持仓比例3.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来,科技和消费一直表现强势,特别是医药、半导体和消费电子,相关股票的估值处于高位。但是年底医药行业政策扰动多,在估值较高的背景下,医药整体调整非常明显;消费电子和半导体受到四季度华为砍单的影响,也有一定程度调整。
受益流动性宽松和经济数据的回暖,周期性板块四季度有较好的表现。科技方面,市场关注从硬件往软件、应用方面转移,传媒和新能源汽车等板块表现较好。
短期经济数据的企稳回升,货币中性偏松,我们看好未来一段时间市场的表现。行业配置方面,本基金四季度对医药持仓进行了调整,聚焦在不受医保控费影响,未来几年业绩增长确定性高的子行业;周期方面,更看好供给受限,需求恢复增长的航空、化工等;科技方面相对看好存储产业链和计算机。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.013元,份额累计净值为1.013元。本季度基金份额净值增长率为13.44%,同期基金业绩比较基准的收益率为5.03%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率8.41个百分点。(点击查看更多基金异动)
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显
- 刘强东AI数字人直播首秀2000万观看,AI技术电商领域进一步应用
- 公用事业板块派现积极,券商推荐再通胀和供给收缩等方向
- 地方政策陆续出台,展示了中央和地方对于发展“低空经济”的坚定决心
- 生猪供应边际拐点已至,周期逐步进入右侧阶段
- AI浪潮之下2027年液冷数据中心市场规模预计达1020亿,液冷投资机会全梳理