国泰金马稳健回报基金最新净值跌幅达7.89%
金融界基金02月04日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金(简称:国泰金马稳健回报,代码020005)02月03日净值下跌7.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9340元,累计净值为5.0550元。
国泰金马稳健回报基金成立以来收益431.11%,今年以来收益-11.05%,近一月收益-10.51%,近一年收益26.75%,近三年收益43.94%。
国泰金马稳健回报基金成立以来分红5次,累计分红金额4.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李恒,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益56.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.58%)、美的集团(持仓比例7.77%)、口子窖(持仓比例7.18%)、三一重工(持仓比例7.11%)、中国平安(持仓比例6.01%)、老板电器(持仓比例4.84%)、徐工机械(持仓比例4.74%)、五粮液(持仓比例4.59%)、招商银行(持仓比例4.50%)、泸州老窖(持仓比例4.43%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度市场延续了全年以来的趋势,风险偏好继续提升,市场整体有所上涨,部分高风险偏好类资产表现较好。本基金立足于长期价值成长,对于长期持仓的股票保持持续的研究,不针对短期的波动进行频繁操作。对部分低估的制造业个股进行了增持。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年第四季度的净值增长率为5.94%,同期业绩比较基准收益率为3.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场今年以来整体收益较为不错,其中一个重要原因是2018年市场较为悲观,市场跌幅较大,悲观预期在市场已充分反映,年初起点位于较低水平。站在目前时点,我们认为局部已有过热的现象,需要予以一定警惕。放眼长远,市场整体位置依然不高,有较多可以选择的投资机会。我们看好中国优秀企业的长期成长,但并不意味着需要为成长付出过高的溢价,更关注价格合理的优质资产。我们认为传统行业中长期投资机会依然比较显著。主要原因在于较多行业存在竞争格局的显著改善,同时仍存在需求的温和增长。我们继续看好消费、高端制造、医疗健康、金融等领域的优质企业中长期的投资机会。(点击查看更多基金异动)
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