中欧量化驱动混合基金最新净值跌幅达6.57%
金融界基金02月04日讯 中欧量化驱动混合型证券投资基金(简称:中欧量化驱动混合,代码001980)02月03日净值下跌6.57%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0286元,累计净值为1.0286元。
中欧量化驱动混合基金成立以来收益2.86%,今年以来收益-7.37%,近一月收益-7.85%,近一年收益19.08%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲径,自2018年05月16日管理该基金,任职期内收益10.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.83%)、贵州茅台(持仓比例7.93%)、招商银行(持仓比例5.33%)、兴业银行(持仓比例4.01%)、恒瑞医药(持仓比例3.60%)、中信证券(持仓比例2.68%)、中国太保(持仓比例2.58%)、伊利股份(持仓比例2.54%)、民生银行(持仓比例2.28%)、交通银行(持仓比例2.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年,春季躁动结束后,市场的乐观预期有所下降;随着中美贸易磨擦多次反复,市场波动变大;各项宏观指标显示经济仍在寻求探底企稳的过程中,何时进入复苏还需要持续观察;医药和消费等稳定增长的板块收益较好。站在当前我们有两方面的观点:首先,中美贸易摩擦是持久的过程,全局和解的可能性较小,未来的二阶段谈判过程依然很长;第二,货币政策的边际宽松有助于建立经济筑底的预期,地产钢铁汽车等周期板块值得关注;同时,预计个股收益分化在2020年仍将持续,寻找业绩稳健或持续提升市场份额的优秀个股,会是Alpha的主要来源。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为7.40%,同期业绩比较基准收益率为9.98%。(点击查看更多基金异动)
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显