工银新价值灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.54%

  金融界基金02月04日讯 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新价值灵活配置混合,代码001648)02月03日净值下跌3.54%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9260元,累计净值为0.9260元。

  工银新价值灵活配置混合基金成立以来收益-7.40%,今年以来收益-2.83%,近一月收益-3.24%,近一年收益15.32%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为游凛峰,自2017年04月27日管理该基金,任职期内收益-4.00%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.74%)、贵州茅台(持仓比例4.63%)、建设银行(持仓比例3.50%)、兴业银行(持仓比例3.02%)、恒瑞医药(持仓比例3.01%)、招商银行(持仓比例2.96%)、福耀玻璃(持仓比例2.10%)、中国太保(持仓比例1.79%)、伊利股份(持仓比例1.73%)、中信证券(持仓比例1.72%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  宏观经济方面,12月制造业PMI为50.2,持平前值,高于市场预期49.9。制造业PMI维持在景气度临界值之上。生产继续扩张,需求保持稳定,产成品库存继续下降,被动去库存信号较为明显。主要原材料价格和出厂价格双双回升,预计12月PPI同比增速将继续上升。12月非制造业PMI回落0.9个百分点至53.5%。其中,服务业商务活动指数下降0.5个百分点至53.0。这主要是受11月双十一等季节性因素影响,属于正常回落。

  ??流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。

  ??股市方面,四季度各指数表现均比较好。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%,低估值板块有所修复。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。

  ??在基金操作上,本基金一直坚持基本面量化的选股逻辑,从多个维度定义并寻找优质价值型公司。考察维度包括增速、估值、盈利能力、净利润与自由现金流的匹配度等。选股流程通过寻找最具有长期投资价值的细分行业中的优质龙头或有潜力成为龙头的企业。在股票配置上,本基金重点配置了以盈利能力为核心,兼顾合理估值和盈利改善的上市公司;重点关注上市公司自由现金流和估值。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为6.12%,业绩比较基准收益率为4.22%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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