招商安泰平衡混合基金最新净值跌幅达3.17%
金融界基金02月04日讯 招商安泰平衡型证券投资基金(简称:招商安泰平衡混合,代码217002)02月03日净值下跌3.17%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1014元,累计净值为3.0281元。
招商安泰平衡混合基金成立以来收益314.22%,今年以来收益-3.94%,近一月收益-4.10%,近一年收益18.51%,近三年收益16.81%。
招商安泰平衡混合基金成立以来分红12次,累计分红金额2.42亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李崟,自2016年02月03日管理该基金,任职期内收益19.81%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.68%)、贵州茅台(持仓比例3.72%)、万华化学(持仓比例3.29%)、海天味业(持仓比例2.34%)、新城控股(持仓比例2.17%)、宁波银行(持仓比例1.76%)、三一重工(持仓比例1.74%)、海螺水泥(持仓比例1.68%)、南京银行(持仓比例1.62%)、兴业银行(持仓比例1.49%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内宏观经济韧性逐步体现,PMI指数回到荣枯线以上,股票市场也逐渐走高,具体来看,报告期内沪深300指数上涨7.39%,创业板指数上涨10.48%,上证50指数上涨5.7%,整体上来看中小盘个股表现优于大盘蓝筹类个股。从行业情况上看,报告期内表现最好的行业是建材、电子、家电。表现较差的行业分别为国防军工、商业贸易、公用事业。
报告期内债券市场整体呈现震荡走势,利率水平经历了小幅上行再下行。转债市场迎来了较大的涨幅,转股溢价率水平逐渐走高。报告期资金较为充裕,为市场提供了较宽松的环境。
本基金报告期内股票仓位保持较高水平,依然坚持买入并持有中国各行业的优秀上市公司。债券久期维持中性,根据市场变化波段操作,阶段性少量参与转债市场获取绝对收益。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为6.75%,同期业绩基准增长率为3.19%。(点击查看更多基金异动)
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