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华商元亨灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.80%

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2020-02-04 07:52:53 来源:金融界基金 作者:机器君
华商元亨灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.80%

  金融界基金02月04日讯 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商元亨灵活配置混合,代码004206)02月03日净值下跌2.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9164元,累计净值为0.9164元。

  华商元亨灵活配置混合基金成立以来收益-8.36%,今年以来收益-2.63%,近一月收益-3.06%,近一年收益12.19%,近三年收益-8.35%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理胡中原,自2019年05月10日管理该基金,任职期内收益9.92%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例1.79%)、中国银行(持仓比例1.69%)、万科A(持仓比例1.65%)、农业银行(持仓比例1.55%)、京东方A(持仓比例1.50%)、华泰证券(持仓比例1.36%)、紫金矿业(持仓比例1.34%)、上汽集团(持仓比例1.26%)、建设银行(持仓比例1.25%)、长安汽车(持仓比例1.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  4季度债券市场在11月5日MLF降息之前收益率上行,降息后收益率下行,11月后整体利差再次压缩,11月初本基金适度增加长债配置,整体债券配置仍以高等级中短期债券为主。

  4季度股市大盘指数小幅上涨,以云游戏为代表的5G应用和新能源汽车产业链相关公司表现良好;科创板新股持续稳定发行,整体科创板新股涨幅较有所下降。4季度本基金重点配置符合国家产业发展方向和制度改革方向,经营管理好和行业竞争格局良好的蓝筹公司;积极参与以信息技术、高端装备新材料、生物医药等为代表的科创类股票投资

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末华商元亨灵活配置混合型证券投资基金份额净值为0.9412元,份额累计净值为0.9412元,本报告期基金份额净值增长率为4.13%,同期基金业绩比较基准的收益率为5.03%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率0.90个百分点。(点击查看更多基金异动)

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