招商丰凯灵活配置混合C基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金02月04日讯 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商丰凯灵活配置混合C,代码002582)02月03日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1320元,累计净值为1.1320元。
招商丰凯灵活配置混合C基金成立以来收益13.20%,今年以来收益-2.33%,近一月收益-2.08%,近一年收益9.27%,近三年收益14.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为付斌,自2019年06月21日管理该基金,任职期内收益4.82%。
张磊,自2020年01月23日管理该基金,任职期内收益0.00%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例4.21%)、中国平安(持仓比例3.23%)、保利地产(持仓比例2.04%)、兴业银行(持仓比例1.98%)、药明康德(持仓比例1.50%)、海螺水泥(持仓比例1.41%)、工商银行(持仓比例1.40%)、万华化学(持仓比例1.30%)、农业银行(持仓比例1.16%)、中信证券(持仓比例1.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济下行压力减弱,但复苏力度和持续性仍有较大不确定性。下半年国内针对基建的政策累积效果或将逐步显现,明年基建增速有望恢复至个位数的增长。全球来看,制造业PMI等领先指标有企稳迹象,主要央行的货币政策仍保持宽松取向,且中美就第一阶段经贸协议达成一致,预计外需的复苏势头或仍可延续。
从制造业PMI走势观察,今年全年的经济波动趋缓,季度间的波动主要受到财政支出节奏和政策收放周期的影响。9月,央行货币政策再度小幅转松,并实行一次50个基点的全面降准。同时伴随着竣工周期的上行,下游需求再度边际好转,其中11月的官方制造业PMI在时隔半年之后重回50上方的扩张区间,而包括六大电厂耗煤量以及钢铁、水泥等工业品价格也出现了积极信号。
综合来看,海外实体经济初现企稳迹象,货币政策宽松力度边际减弱。国内经济政策取向仍以支持性为主,整体有利于权益类市场表现,同时中长期的境外资金增持意愿仍然强劲。
市场回顾:
2019年四季度,上证综指、创业板指分别上涨4.99%、10.48%。
债券方面,四季度政府宏观定调需降低实体经济融资成本,央行相继降准降息,同时采用摊余成本法的债券基金以及银行自营的配置需求仍然旺盛。四季度,长端利率和短端利率整体呈现震荡并小幅下行,期限利差小幅走阔,信用利差明显下行。操作上,债权部份持有少量利率债。
基金操作回顾:
2019年四季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。操作上,降低股票部分仓位,以大市值个股为底仓,行业分散,个股分散,参与新股申购。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为1.71%,同期业绩基准增长率为4.35%,C类份额净值增长率为1.76%,同期业绩基准增长率为4.35%。(点击查看更多基金异动)
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