招商沪深300高贝塔指数分级净值下跌9.11% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,下跌9.11%。本基金单位净值为0.908元,累计净值为1.2201元。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.89%,今年以来收益-9.44%,近一月收益-10.69%,近一年收益23.84%,近三年收益-16.14%。近一年,本基金排名同类(257/688),成立以来,本基金排名同类(452/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.40%,近两年定投该基金的收益为6.83%,近三年定投该基金的收益为-0.61%,近五年定投该基金的收益为-9.15%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-6.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为同花顺(持仓比例1.44% )、浙商证券(持仓比例1.34% )、天风证券(持仓比例1.34% )、中信建投(持仓比例1.33% )、中国银河(持仓比例1.25% )、长城证券(持仓比例1.21% )、东方财富(持仓比例1.21% )、国投资本(持仓比例1.21% )、财通证券(持仓比例1.18% )、美锦能源(持仓比例1.17% )、科安达(持仓比例0.04% )、侨银环保(持仓比例0.02% )、神驰机电(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为12.76%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例1.56% )、蓝思科技(持仓比例1.56% )、欧菲光(持仓比例1.55% )、兆易创新(持仓比例1.52% )、立讯精密(持仓比例1.37% )、大华股份(持仓比例1.35% )、华友钴业(持仓比例1.32% )、长城证券(持仓比例1.30% )、山西汾酒(持仓比例1.29% )、同花顺(持仓比例1.27% ),合计占资金总资产的比例为14.09%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内上涨13.69%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为13.25%,同期业绩基准增长率为12.99%。
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