招商中证煤炭等权指数分级净值下跌8.89% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(简称:招商中证煤炭等权指数分级,代码161724)公布最新净值,下跌8.89%。本基金单位净值为0.7317元,累计净值为0.5543元。
招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金成立于2015-05-20,业绩比较基准为“中证煤炭等权指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-46.30%,今年以来收益-14.79%,近一月收益-15.01%,近一年收益-5.47%,近三年收益-28.46%。近一年,本基金排名同类(676/688),成立以来,本基金排名同类(823/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-15.60%,近两年定投该基金的收益为-16.66%,近三年定投该基金的收益为-21.92%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-37.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美锦能源(持仓比例3.21% )、兖州煤业(持仓比例3.17% )、盘江股份(持仓比例3.06% )、西山煤电(持仓比例3.02% )、宝泰隆(持仓比例3.01% )、阳泉煤业(持仓比例3.01% )、山西焦化(持仓比例3.00% )、云煤能源(持仓比例2.99% )、陕西黑猫(持仓比例2.99% )、露天煤业(持仓比例2.98% )、晶晨股份(持仓比例0.15% )、交控科技(持仓比例0.08% )、聚辰股份(持仓比例0.07% )、山石网科(持仓比例0.06% )、博瑞医药(持仓比例0.04% ),合计占资金总资产的比例为30.84%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中煤能源(持仓比例3.51% )、兖州煤业(持仓比例3.48% )、金能科技(持仓比例3.39% )、恒源煤电(持仓比例3.34% )、陕西煤业(持仓比例3.34% )、中国神华(持仓比例3.27% )、平煤股份(持仓比例3.25% )、西山煤电(持仓比例3.22% )、新集能源(持仓比例3.19% )、大同煤业(持仓比例3.16% ),合计占资金总资产的比例为33.15%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济下行压力仍大,但有阶段性稳定的迹象,货币政策相对宽松。报告期内,从行业来看,建筑材料、电子、家用电器、传媒、房地产等行业板块涨幅较大,国防军工、商业贸易行业板块微跌,公用事业、休闲服务、通信板块涨幅相对较小。本基金的基准指数煤炭等权指数报告期内上涨2.39%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为3.36%,同期业绩基准增长率为2.29%。
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