工银新金融股票净值下跌7.83% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 工银瑞信新金融股票型证券投资基金(简称:工银新金融股票,代码001054)公布最新净值,下跌7.83%。本基金单位净值为1.247元,累计净值为1.247元。
工银瑞信新金融股票型证券投资基金成立于2015-03-19,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益24.70%,今年以来收益-4.81%,近一月收益-5.96%,近一年收益35.84%,近三年收益35.10%。近一年,本基金排名同类(159/688),成立以来,本基金排名同类(272/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.36%,近两年定投该基金的收益为18.26%,近三年定投该基金的收益为20.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为鄢耀,自2015年03月19日管理该基金,任职期内收益35.30%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例6.59% )、兴业银行(持仓比例6.00% )、万科A(持仓比例5.08% )、立讯精密(持仓比例4.81% )、贵州茅台(持仓比例4.67% )、美的集团(持仓比例4.60% )、华侨城A(持仓比例3.80% )、华泰证券(持仓比例3.66% )、三一重工(持仓比例3.08% )、普利制药(持仓比例2.68% ),合计占资金总资产的比例为44.97%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例6.51% )、中国平安(持仓比例6.24% )、万科A(持仓比例5.95% )、海康威视(持仓比例5.89% )、贵州茅台(持仓比例5.45% )、美的集团(持仓比例4.40% )、广联达(持仓比例3.56% )、三一重工(持仓比例2.81% )、大族激光(持仓比例2.55% )、万华化学(持仓比例2.34% ),合计占资金总资产的比例为45.70%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度公布的数据来看,11月份经济数据明显改善。11月份工业增加值增速6.2%,大幅回暖;固定资产投资增速5.2%,基本持平。社会消费品零售总额同比增长8.0%,边际回升。领先指标方面,19年12月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报50.2,指标回升到荣枯线上方。通胀方面,11月居民消费价格总水平(CPI)同比增速4.5%,增速超预期,受猪肉价格上涨压力影响较大;全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长-1.4%,持续回落。
??流动性方面,信贷规模保持较高增长,11月份人民币贷款增加13900亿元,社融新增17547亿元,相比10月份大幅改善。M2同比增速8.2%,M1同比增速3.5%,M2增速有所回落,M1数据增速保持稳定。
??股市方面,四季度,从指数表现看,各指数集体上涨。其中上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,深证成指收益率为10.42%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为6.01%和10.64%,中小板指和创业板指回报分别为10.59%和10.48%。分行业来看,建材、家电、电子表现排名前三,收益率分别为21.69%、14.61%和14.52%,国防军工、商贸零售、电力及公用事业回报列最后三位,分别为-1.27%、0.08%和0.88%。
??操作方面,增持银行、军工、医药,减持食品饮料、化工、电子。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为8.80%,业绩比较基准收益率为6.18%。
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