汇丰晋信中小盘股票净值下跌6.62% 请保持关注

  金融界基金02月04日讯 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信中小盘股票,代码540007)公布最新净值,下跌6.62%。本基金单位净值为1.3861元,累计净值为1.4061元。

  汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金成立于2009-12-11,业绩比较基准为“中证中小盘700指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益41.15%,今年以来收益0.17%,近一月收益-2.76%,近一年收益47.57%,近三年收益23.14%。近一年,本基金排名同类(108/688),成立以来,本基金排名同类(184/845)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.79%,近两年定投该基金的收益为25.34%,近三年定投该基金的收益为22.26%,近五年定投该基金的收益为21.26%。(点此查看定投排行)

  汇丰晋信中小盘股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.30亿元。

  基金经理为侯玉琦,自2013年04月13日管理该基金,任职期内收益106.88%。

  刘哲华,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益-1.67%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为三七互娱(持仓比例6.78% )、吉比特(持仓比例5.86% )、完美世界(持仓比例5.57% )、浪潮信息(持仓比例4.22% )、大华股份(持仓比例4.01% )、宝通科技(持仓比例3.92% )、东吴证券(持仓比例3.87% )、凯莱英(持仓比例3.61% )、拓邦股份(持仓比例3.53% )、芒果超媒(持仓比例3.33% ),合计占资金总资产的比例为44.70%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为吉比特(持仓比例5.70% )、三七互娱(持仓比例4.88% )、长春高新(持仓比例4.43% )、中信证券(持仓比例4.03% )、浪潮信息(持仓比例3.87% )、东吴证券(持仓比例3.85% )、完美世界(持仓比例3.76% )、恒生电子(持仓比例3.68% )、东方财富(持仓比例3.67% )、凯莱英(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为41.40%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年4季度A股市场波动较大,沪深300指数上涨7.39%,成交量较过去三个季度略有萎缩。从行业板块看,建材、家电、电子等行业涨幅居前,而国防军工、商贸零售、电力及公用事业等行业跌幅较大。整体看,成长股表现好于价值股,小盘股表现好于大盘股。

  从经济环境看,宏观经济虽然面临一定的压力,但整体走势平稳且有强韧性,继续保持了积极的财政政策和稳健的货币政策,流动性合理充裕。我们认为,未来的增长点除了更多依靠基建投资补短板和拉动内需方面以外,科技自主创新、消费升级等内生增长点有望发挥更大的作用。

  中美贸易摩擦在4季度有所趋缓,我们对未来双方达成更多一致保持积极态度,但短期对全球经济环境、未来市场预期以及微观行业的影响还未彻底消除。

  我们认为A股市场在经历过一波估值修复后,尽管整体估值较低,但一些核心资产的估值相对较高,我们认为这一趋势在未来仍将继续维持。

  操作上,我们4季度保持相对适中的仓位,降低了受到经济周期影响较大的周期性行业的配置,增配了部分业绩较好的成长股,例如电子、5G、传媒行业,以及一些估值较低、确定性较强的医药、交运个股。

  本基金将重点关注新经济方向下受益的核心资产,更多寻找优质的个股作为投资标的,保持相对适中的仓位。从行业的角度,我们将重点关注TMT、高端制造、新材料、医药等板块,个股配置上,我们将重视行业和个股的业绩的确定性,充分重视行业龙头的投资价值。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金份额净值增长率为11.99%,同期业绩比较基准收益率为7.75%。

责任编辑:Robot RF13015
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