易方达银行分级净值下跌6.22% 请保持关注

  金融界基金02月04日讯 易方达银行指数分级证券投资基金(简称:易方达银行分级,代码161121)公布最新净值,下跌6.22%。本基金单位净值为0.9458元,累计净值为--。

  易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.61%,今年以来收益-9.56%,近一月收益-11.07%,近一年收益7.03%,近三年收益17.92%。近一年,本基金排名同类(615/688),成立以来,本基金排名同类(459/845)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.96%,近两年定投该基金的收益为2.42%,近三年定投该基金的收益为5.16%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益42.92%。

  刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益12.90%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.03% )、兴业银行(持仓比例11.88% )、平安银行(持仓比例6.58% )、民生银行(持仓比例6.46% )、交通银行(持仓比例6.38% )、浦发银行(持仓比例5.99% )、农业银行(持仓比例5.83% )、工商银行(持仓比例5.23% )、北京银行(持仓比例3.47% )、宁波银行(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为69.12%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.24% )、兴业银行(持仓比例11.74% )、交通银行(持仓比例6.89% )、民生银行(持仓比例6.88% )、浦发银行(持仓比例6.40% )、平安银行(持仓比例6.20% )、农业银行(持仓比例6.10% )、工商银行(持仓比例5.49% )、北京银行(持仓比例3.65% )、中国银行(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为71.06%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为中证银行指数,中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成,是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内,本基金主要采取完全复制法的投资策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

  2019年四季度,银行板块二级市场表现受制于经济下行压力与行业基本面边际走弱的影响震荡向下,在中美贸易第一阶段协议达成等的带动下,银行股走势向好。12月底LPR改革推进存量贷款定价换锚,预计终端利率下行节奏将加快,银行息差将受到一定的影响,但改革有助于进一步落实利率并轨,疏通货币传导,对实体经济发展有利。截至年底,中证银行指数PB在0.8倍左右处于历史底部附近,相较于其他行业,银行业的盈利情况更为稳定,叠加板块低估值、高股息率的特点,板块存在配置吸引力。本报告期内,中证银行指数上涨7.1%。

  基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0458元,本报告期份额净值增长率为7.55%,同期业绩比较基准收益率为6.71%,日跟踪偏离度的均值为0.04%,年化跟踪误差0.83%,在合同规定的目标控制范围之内。

责任编辑:Robot RF13015
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