易标普生物科技人民币净值下跌1.20% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 易标普生物科技人民币基金01月23日下跌3.08%,现价1.398元,成交113.53万元。当前本基金场外净值为1.3722元,环比上个交易日下跌1.20%,场内价格溢价率为1.88%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.10%,近3个月本基金净值上涨11.84%,近6月本基金净值上涨8.24%,近1年本基金净值上涨15.41%,成立以来本基金累计净值为1.3722元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益28.62%。
刘树荣,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-1.45%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有Mirati Therapeutics, Inc.(持仓比例1.81%)、EXACT SCIENCES CORP(持仓比例1.67%)、拜玛林制药(持仓比例1.66%)、Intercept Pharmaceuticals, Inc.(持仓比例1.64%)、GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.(持仓比例1.63%)、安进公司(持仓比例1.61%)、ABBV US(持仓比例1.59%)、麦迪逊医药(持仓比例1.59%)、Seattle Genetics, Inc.(持仓比例1.58%)、BIOGEN IDEC(持仓比例1.58%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
回顾2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预期,失业率持续下降,但制造业和非制造业PMI继续放缓,降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。美国众议院通过特朗普弹劾条款,特朗普成为美国历史上第三位被弹劾的在任总统。中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于12月15日加征的关税;第一阶段谈判达成,并预计在2020年1月份正式签署。受中美贸易谈判利好刺激,美股在四季度走强,再创历史新高。治疗阿尔兹海默疾病的药物研究取得突破性进展,激发了生物医药板块的热度。
作为追踪标普生物指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.4191元,本报告期份额净值增长率为21.47%,同期业绩比较基准收益率为21.88%,年化跟踪误差0.375%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)
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