北信瑞丰量化优选灵活配置基金最新净值跌幅达7.37%
金融界基金02月04日讯 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰量化优选灵活配置,代码007808)02月03日净值下跌7.37%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9930元,累计净值为0.9930元。
北信瑞丰量化优选灵活配置基金成立以来收益-0.70%,今年以来收益-5.48%,近一月收益-6.57%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程敏,自2019年09月18日管理该基金,任职期内收益7.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中信证券(持仓比例3.09%)、招商银行(持仓比例2.99%)、工商银行(持仓比例2.88%)、海尔智家(持仓比例2.68%)、海通证券(持仓比例2.29%)、万华化学(持仓比例2.07%)、保利地产(持仓比例2.04%)、中兴通讯(持仓比例1.82%)、京东方A(持仓比例1.55%)、建设银行(持仓比例1.44%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场整体在震荡中上行,期间沪深300指数上涨7.39%,中证500、中证1000分别上涨6.61%、6.40%;创业板指延续了三季度以来的强势,四季度录得10.48%的涨幅。结构方面,地产政策的松动带动地产、建材、家电等相关产业链表现优异,同时在5G周期的推动下,电子、传媒同样表现不俗。本产品于2019年9月18日成立,报告期内稳步建仓,收益率5.95%,超越基准1.47%。
在较高的股权风险溢价以及流动性边际改善推动下,市场在年初进行了一轮幅度可观的修复行业,进入二、三季度,由于经济增长预期不明朗、贸易摩擦加剧等因素作用,市场整体维持震荡格局;来到四季度,在较为宽松的政策影响下,市场在震荡中上行。我们认为上市公司盈利增速伴随经济周期波动下行是正常规律,目前市场整体估值已经较为充分得反映这一预期,在整体货币政策宽松、利率较低的环境下,A股权益类资产风险补偿依旧具备较高吸引力,因此市场整体仍然将维持震荡格局,并且具备不错的结构性机会,同时由于地缘政治的不稳定,市场波动将有所加大。
本基金严格按照量化投资模型进行选股和资产配置,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越基准的稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0506元;本报告期基金份额净值增长率为5.95%,业绩比较基准收益率为4.48%。(点击查看更多基金异动)
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