平安灵活配置混合基金最新净值跌幅达6.39%
金融界基金02月04日讯 平安灵活配置混合型证券投资基金(简称:平安灵活配置混合,代码700004)02月03日净值下跌6.39%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1924元,累计净值为1.4870元。
平安灵活配置混合基金成立以来收益48.70%,今年以来收益-7.18%,近一月收益-7.07%,近一年收益14.31%,近三年收益17.25%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘杰,自2018年11月22日管理该基金,任职期内收益25.46%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有美的集团(持仓比例3.37%)、老板电器(持仓比例3.02%)、海大集团(持仓比例2.93%)、星宇股份(持仓比例2.84%)、常熟银行(持仓比例2.70%)、贵州茅台(持仓比例2.60%)、金地集团(持仓比例2.55%)、华兰生物(持仓比例2.55%)、今世缘(持仓比例2.55%)、老凤祥(持仓比例2.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年中国宏观经济运行虽仍面临一定程度的内外部压力,但应看到国内深化改革、扩大开放与减税降费将继续推进,国际层面贸易摩擦有望在协商中逐步缓解,我们对于中国经济的发展潜力以及市场走势并不悲观。
本报告期本基金继续秉持我们的投资策略——买入并持有具备持续价值创造能力的投资标的,以成长型价值股作为关注重点,对市场空间大、盈利能力强、商业模式成熟、产品力突出、管理层优秀的优质个股进行重点研究及配置,通过长期持有获得持续回报。并结合宏观经济、产业政策、行业景气、估值合理性、财务稳健性等角度,动态调整投资组合中的个股权重,以期降低回撤及净值波动,为持有人创造稳健回报。
本报告期的组合运作中,我们继续坚持上述投资策略,并结合行业景气程度与估值合理性等因素,逐步加大了轻工、家电、乘用车等消费品板块的持股权重,并对具备长期竞争力且估值具有吸引力的品种给予了逐步重视。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2847元;本报告期基金份额净值增长率为6.38%,业绩比较基准收益率为4.96%。(点击查看更多基金异动)
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