大摩品质生活股票净值下跌7.97% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金(简称:大摩品质生活股票,代码000309)公布最新净值,下跌7.97%。本基金单位净值为2.021元,累计净值为2.021元。
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金成立于2013-10-29,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + --*15.00%”。 本基金成立以来收益104.55%,今年以来收益-5.47%,近一月收益-6.78%,近一年收益29.47%,近三年收益12.59%。近一年,本基金排名同类(234/688),成立以来,本基金排名同类(43/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.22%,近两年定投该基金的收益为17.52%,近三年定投该基金的收益为14.61%,近五年定投该基金的收益为22.20%。(点此查看定投排行)
基金经理为何晓春,自2018年02月10日管理该基金,任职期内收益27.16%。
雷志勇,自2019年04月20日管理该基金,任职期内收益16.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为煌上煌(持仓比例9.11% )、新北洋(持仓比例9.00% )、宜昌交运(持仓比例8.17% )、捷顺科技(持仓比例7.99% )、金地集团(持仓比例7.51% )、比亚迪(持仓比例6.73% )、国泰君安(持仓比例6.19% )、南洋股份(持仓比例5.97% )、保利地产(持仓比例4.61% )、格力电器(持仓比例4.23% ),合计占资金总资产的比例为69.51%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为新北洋(持仓比例9.03% )、南洋股份(持仓比例8.98% )、煌上煌(持仓比例8.39% )、比亚迪(持仓比例7.09% )、宜昌交运(持仓比例6.83% )、中信证券(持仓比例6.77% )、格力电器(持仓比例6.31% )、宁德时代(持仓比例5.53% )、捷顺科技(持仓比例5.11% )、泸州老窖(持仓比例4.91% ),合计占资金总资产的比例为68.95%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股主要指数均实现上涨,其中:上证综指上涨4.99%,沪深300指数上涨7.39%,创业板指上涨10.48%。整体来看,四季度驱动市场上行的积极因素偏多——(1)中美贸易谈判达成阶段协议,双方互征关税由升转降,外需出口有回升的基础,经济增长的不确定性有所降低;(2)国内经济有企稳迹象,11月和12月连续两个月制造业采购经理指数处于荣枯线以上,显示经济整体处于扩张态势。内外多重利好驱动下四季度A股震荡向上,其中受益竣工数据向好的建材、家电以及受益5G部署带来景气度上行的电子、传媒板块涨幅靠前;缺乏事件催化剂的国防军工、防御属性偏重的商贸零售及电力公用事业板块涨幅垫底。
四季度本基金维持高仓位。本基金持仓结构较为均衡,科技、消费和金融地产板块均有配置。科技方面主要配置受益人工替代趋势的高端制造、景气度上行的网络安全和迎来拐点的新能源汽车产业链,金融地产方面主要配置低估值及受益集中度提升的龙头,消费方面主要配置区域性服务业龙头及家电龙头。总体来看,本基金四季度持仓的品种走势较好,跑赢业绩比较基准。
展望2020年,国内经济增长存在一定的韧性——贸易谈判阶段性达成协议有利于出口,逆周期调控发力将进一步降低经济增长的不确定性;另一方面CPI上行对流动性的扰动在基数效应下有望逐步消除,全球流动性有望维持宽松。
综上,我们判断2020年A股仍存有结构性机会,护城河较高,竞争优势明显的行业龙头和二线低估的优质公司是较好的配置方向。本基金将精选个股,力争实现基金资产的增值。
报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2019年12月31日,本基金份额净值为2.138元,累计份额净值为2.138元,报告期内基金份额净值增长率为13.12%,同期业绩比较基准收益率为6.46%。
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