长城久泰沪深300指数A净值下跌7.40% 请保持关注
金融界基金02月04日讯 长城久泰沪深300指数证券投资基金(简称:长城久泰沪深300指数A,代码200002)公布最新净值,下跌7.40%。本基金单位净值为1.7166元,累计净值为4.5766元。
长城久泰沪深300指数证券投资基金成立于2004-05-21,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益344.11%,今年以来收益-8.63%,近一月收益-9.39%,近一年收益18.25%,近三年收益22.85%。近一年,本基金排名同类(410/688),成立以来,本基金排名同类(8/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.64%,近两年定投该基金的收益为6.09%,近三年定投该基金的收益为7.68%,近五年定投该基金的收益为13.92%。(点此查看定投排行)
长城久泰沪深300指数A基金成立以来分红6次,累计分红金额15.95亿元。
基金经理为杨建华,自2004年05月21日管理该基金,任职期内收益379.61%。
雷俊,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益32.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.54% )、贵州茅台(持仓比例5.28% )、美的集团(持仓比例4.63% )、兴业银行(持仓比例3.70% )、招商银行(持仓比例3.32% )、中信证券(持仓比例3.08% )、万科A(持仓比例2.48% )、浦发银行(持仓比例2.47% )、海通证券(持仓比例2.12% )、中国太保(持仓比例2.02% )、扬农化工(持仓比例0.66% )、明泰铝业(持仓比例0.59% )、玲珑轮胎(持仓比例0.58% )、赛轮轮胎(持仓比例0.57% )、宁沪高速(持仓比例0.57% ),合计占资金总资产的比例为39.61%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.47% )、贵州茅台(持仓比例6.26% )、五粮液(持仓比例4.09% )、美的集团(持仓比例3.46% )、海通证券(持仓比例1.87% )、平安银行(持仓比例1.85% )、招商银行(持仓比例1.73% )、工商银行(持仓比例1.67% )、中国太保(持仓比例1.66% )、浦发银行(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为31.64%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,中美贸易摩擦缓解,A股整体回升明显,风险偏好提升,报告期内价值股回归,基金略有相对超额收益,本基金产品运作坚持指数价值增强的投资风格,获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。
本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子模型,基于上市公司的历史数据,借助数量化的技术手段,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子;在组合层面上,根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离,并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化,力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末长城久泰沪深300指数A级基金份额净值为1.8788,基金净值增长率为7.12%;长城久泰沪深300指数C级基金份额净值为1.6177,基金净值增长率为7.08%;同期业绩比较基准收益率为7.03%。
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