易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨2.37% 请保持关注

  金融界基金02月05日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金02月04日上涨1.53%,现价1.173元,成交84014.0万元。当前本基金场外净值为1.1907元,环比上个交易日上涨2.37%,场内价格溢价率为0.03%。

  最新报告期内,本基金收益率为8.48%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.96%,近3个月本基金净值下跌3.65%,近6月本基金净值上涨2.47%,近1年本基金净值上涨0.96%,成立以来本基金累计净值为1.2407元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益28.75%。

  余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益5.08%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益5.08%。

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责任编辑:Robot RF13015
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