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东兴量化多策略混合基金最新净值涨幅达1.79%

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2020-02-05 06:52:55 来源:金融界基金 作者:机器君
东兴量化多策略混合基金最新净值涨幅达1.79%

  金融界基金02月05日讯 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东兴量化多策略混合,代码003208)02月04日净值上涨1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6098元,累计净值为0.6098元。

  东兴量化多策略混合基金成立以来收益-39.04%,今年以来收益-5.21%,近一月收益-5.47%,近一年收益-8.59%,近三年收益-32.40%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理李兵伟,自2016年10月27日管理该基金,任职期内收益-40.11%。

  孙继青,自2019年09月23日管理该基金,任职期内收益-7.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例9.66%)、贵州茅台(持仓比例6.76%)、招商银行(持仓比例4.41%)、恒瑞医药(持仓比例3.20%)、兴业银行(持仓比例3.18%)、中信证券(持仓比例2.29%)、伊利股份(持仓比例2.15%)、农业银行(持仓比例2.02%)、中国太保(持仓比例1.98%)、民生银行(持仓比例1.79%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  虽然经济下滑的压力比较大,但从PMI指数来看,制造业有恢复迹象,上市公司三季度业绩中有不少行业出现了明显改善。第二届进口博览会召开,将继续扩大开放,从首届进口博览会科创板提出,到科创板顺利推出,目前来看科创板有可能成为推动科技进步的重要市场。科创板的推出,证券法也修改发布,资本市场的建设又向前推进了一大步,资本市场的发展将是未来推动科技进步和资源优化配置非常重要的市场,资本市场的定位及重要性得到了很好的体现,未来我们长期看好国内资本市场的发展前景。

  经历多轮磋商,中美在第一阶段的谈判基本达成协议,预计很快签署第一阶段文本,也使得资本市场风险偏好逐步提升。同时十九届四中全会召开,国内继续加大改革力度,央行推出LPR降低中小企业利率,同时低存款准备金,缓解中小企业融资难和融资贵的难题。虽然经济数据仍然有继续下滑的压力,国内稳经济、稳预期和防范风险的政策会继续发力,也基本上到了下滑末端,随着各项改革政策的推进,会逐步落实到企业业绩上来。从全球来看,美国经济也有较大下滑压力,全球地缘政治风险事件也使得石油黄金大幅波动。

  今年以来资本市场定位提高,流动性增加和外资持续不断流入的情况下,资本市场总体比较活跃,估值得到修复,我们认为未来经济企稳和企业利润恢复的情况下,资本市场将有继续提升的空间。

  本基金坚持基本面选股投资策略,均衡配置,降低仓位同时减小净值波动。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年10月1日起至2019年12月31日,本基金份额净值增长率为0.63%,业绩比较基准收益率为5.11%,低于业绩比较基准4.48%。(点击查看更多基金异动)

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