东吴智慧医疗量化混合基金最新净值涨幅达3.03%
金融界基金02月05日讯 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴智慧医疗量化混合,代码002919)02月04日净值上涨3.03%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9180元,累计净值为0.9180元。
东吴智慧医疗量化混合基金成立以来收益-8.20%,今年以来收益0.55%,近一月收益0.44%,近一年收益30.77%,近三年收益-1.61%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为秦斌,自2016年10月18日管理该基金,任职期内收益-11.52%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例5.09%)、乐普医疗(持仓比例4.79%)、长春高新(持仓比例4.43%)、爱尔眼科(持仓比例4.21%)、迈瑞医疗(持仓比例3.91%)、药明康德(持仓比例3.76%)、泰格医药(持仓比例3.69%)、格力电器(持仓比例3.29%)、贵州茅台(持仓比例3.10%)、片仔癀(持仓比例3.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年前三季度,医药制造业利润总额同比增速达到两位数,相比制造业整体连续下滑的业绩表现而言,医药制造业显示了明显的比较优势,四季度截至11月20日,医药生物指数累计涨幅超9%,涨幅约为同期大盘的两倍。对于医药板块而言,业绩和政策是板块行情发动与否的两大催化剂。在业绩公告期,行情的主驱动因素为业绩,医药有相对大盘较为可观的超额收益,但进入11月下旬之后,市场进入业绩真空期,医药板块的主驱动因素变为政策因素,而在最近几年中,医保的控费降价的政策占据主流,医药板块相对于沪深300指数大概率跑输,而2019年机构持仓中的医药股占比接近历史高位,持仓集中度更创出历史新高,这也加剧了部分个股调整的幅度,部分头部基金期间最大回撤超过20%。本基金基于量化择时及类股轮换模型的结论,在11月中旬开始,逐步减少医药类个股的市值比例,期间基金净值最大回测4.3%,有效控制了基金净值回撤。
本基金主题为“智慧医疗”,“智慧板块”中的类股会在医药类股调整中担当起中流砥柱的作用。随着各基金医药股持股比例的逐步下行和政策风险的逐步释放,医药板块有望在二月份开始逐步企稳上行,特别是2020年一季度业绩预期高增长的公司有望伴随业绩公告出现新一轮的上涨。医药板块将重新进入业绩驱动模式。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.913元;本报告期基金份额净值增长率为2.93%,业绩比较基准收益率为3.58%。(点击查看更多基金异动)
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高